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兴全盈丰多元配置三个月持有期混合(FOF)-A(023226) 2026-11-09官方净值:0.971元涨跌:0.17%
| | | 回报率（混合型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-4.67% | 同类排行:952 | 2125 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
| 十大重仓股 | | 股票名称 | 占净值比例 | 今日涨跌 | | 宁德时代 | 0.26% | +0.53% |
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|  | | | 兴全盈丰多元配置三个月持有期混合(FOF)-A(023226)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 兴全盈丰多元配置三个月持有期混合(FOF)-A | | 基金代码 | 023226 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 混合型 | | 发行总份额(份) | 177250000.00 | | 成立日期 | 2025-09-09 | | 基金托管人 | 中信证券 | | 基金管理人 | 兴证全球基金 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 兴全盈丰多元配置三个月持有期混合(FOF)-A(023226)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 0.05 | 14.56 | 0.26% |
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