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| 兴全盈丰多元配置三个月持有期混合(FOF)-A(023226)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 0.9751 | 0.9751 | 0.43% | -- | -4.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 0.9709 | 0.9709 | 0.17% | -- | -4.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.9693 | 0.9693 | 0.00% | -- | -5.74% | -- | -5.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9779 | 0.9779 | 1.01% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9681 | 0.9681 | 0.00% | -2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9878 | 0.9878 | -0.32% | -- | -6.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9910 | 0.9910 | 0.02% | -- | -5.98% | -3.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9908 | 0.9908 | 0.21% | -2.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9887 | 0.9887 | -1.39% | -2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | -2.50% | -- | -6.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0185 | 1.0185 | 0.30% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0155 | 1.0155 | -1.24% | -1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0283 | 1.0283 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0236 | 1.0236 | -1.74% | -3.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0417 | 1.0417 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0590 | 1.0590 | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0540 | 1.0540 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-07 | 1.0620 | 1.0620 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.0271 | 1.0271 | 0.00% | -- | -- | -3.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.0697 | 1.0697 | 1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.0565 | 1.0565 | 0.00% | -- | -- | 1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.0860 | 1.0860 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0693 | 1.0693 | 1.37% | -- | -2.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.0548 | 1.0548 | 0.00% | -- | -3.51% | -0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0947 | 1.0947 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0814 | 1.0814 | -0.66% | -2.09% | 1.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0886 | 1.0886 | 0.00% | -0.42% | 3.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1099 | 1.1099 | 0.00% | -- | 6.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1045 | 1.1045 | 1.03% | -- | 5.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0932 | 1.0932 | -0.39% | -- | 4.95% | 4.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0975 | 1.0975 | 0.00% | -- | 8.61% | 4.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0660 | 1.0660 | -0.36% | -- | -- | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0699 | 1.0699 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0699 | 1.0699 | -0.43% | 0.29% | -- | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0745 | 1.0745 | 0.00% | 1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.0690 | 1.0690 | 0.42% | 2.37% | -- | 1.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0645 | 1.0645 | -0.22% | 1.88% | -- | 0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0668 | 1.0668 | 1.09% | 3.06% | -- | 0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0553 | 1.0553 | 0.00% | 1.32% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0443 | 1.0443 | -0.06% | -- | -0.65% | -1.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0449 | 1.0449 | 0.95% | -- | -1.21% | -0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0351 | 1.0351 | -0.62% | 2.04% | -- | -1.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0416 | 1.0416 | 3.08% | -- | -1.26% | -0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | -- | -4.21% | -4.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0144 | 1.0144 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0222 | 1.0222 | 1.38% | -2.51% | -4.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0316 | 1.0316 | -1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0485 | 1.0485 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.0511 | 1.0511 | 0.00% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0577 | 1.0577 | 0.00% | -- | -0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0549 | 1.0549 | 0.00% | -- | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0714 | 1.0714 | 0.00% | -- | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0667 | 1.0667 | 0.00% | -- | 1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0497 | 1.0497 | 0.00% | -- | -- | 2.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0627 | 1.0627 | 0.00% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0797 | 1.0797 | 0.63% | -- | 4.68% | 5.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0729 | 1.0729 | 0.00% | -- | -- | 4.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0645 | 1.0645 | 0.00% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0561 | 1.0561 | 0.00% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0584 | 1.0584 | 0.00% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0597 | 1.0597 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0554 | 1.0554 | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0494 | 1.0494 | -0.48% | -- | 2.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0545 | 1.0545 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0314 | 1.0314 | 0.00% | 0.44% | 1.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0269 | 1.0269 | 0.00% | 1.02% | 2.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0181 | 1.0181 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0165 | 1.0165 | 0.00% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0149 | 1.0149 | 0.15% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-12-03 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-12-01 | 1.0186 | 1.0186 | 0.46% | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-11-28 | 1.0139 | 1.0139 | 0.26% | 1.13% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-11-27 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | -- | -1.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-11-24 | 1.0045 | 1.0045 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-11-21 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-11-19 | 1.0144 | 1.0144 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2025-11-13 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 |
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