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嘉实中证A500指数增强-A(025311) 2026-11-09官方净值:0.933元涨跌:-0.06%
| | | 回报率（股票型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:0.55% | 同类排行:1150 | 1482 | | 一月回报率:-6.80% | 同类排行:877 | 1644 | | 一年回报率:-7.75% | 同类排行:291 | 799 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 嘉实中证A500指数增强-A(025311)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实中证A500指数增强-A | | 基金代码 | 025311 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 增强指数型 | | 发行总份额(份) | 206590000.00 | | 成立日期 | 2025-09-23 | | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行 | | 基金管理人 | 嘉实基金 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 嘉实中证A500指数增强-A(025311)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 0.14 | 176.21 | 3.86% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 0.29 | 114.37 | 2.50% | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 0.12 | 97.01 | 2.12% | | 2026-09-30 | 000725 | 京东方A | 2026-09-30
京东方A | 15.45 | 88.37 | 1.93% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 0.52 | 87.02 | 1.90% | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 2.72 | 81.03 | 1.77% | | 2026-09-30 | 688008 | 澜起科技 | 2026-09-30
澜起科技 | 0.39 | 78.90 | 1.73% | | 2026-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2026-09-30
长江电力 | 2.71 | 77.34 | 1.69% | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 0.26 | 75.69 | 1.66% | | 2026-09-30 | 603986 | 兆易创新 | 2026-09-30
兆易创新 | 0.21 | 74.32 | 1.63% |
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