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| 嘉实中证A500指数增强-A(025311)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.9326 | 0.9326 | -0.06% | 0.55% | -6.80% | -- | -7.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.9332 | 0.9332 | -1.61% | 1.55% | -8.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.9485 | 0.9485 | 0.20% | 1.48% | -6.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.9466 | 0.9466 | 2.66% | -0.05% | -6.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.9221 | 0.9221 | -0.58% | -1.51% | -9.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9275 | 0.9275 | 0.92% | -2.20% | -8.67% | -- | -7.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.9190 | 0.9190 | -1.68% | -3.67% | -9.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9347 | 0.9347 | -1.31% | -0.42% | -7.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9471 | 0.9471 | 1.16% | -1.10% | -6.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9362 | 0.9362 | -1.29% | -2.85% | -9.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9484 | 0.9484 | -0.59% | -1.90% | -8.40% | -- | -6.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9540 | 0.9540 | 1.64% | -1.40% | -9.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9386 | 0.9386 | -1.98% | -2.85% | -11.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9576 | 0.9576 | -0.63% | -2.34% | -9.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9637 | 0.9637 | -0.32% | -2.82% | -8.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9668 | 0.9668 | -0.07% | -2.53% | -7.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9675 | 0.9675 | 0.14% | -3.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9661 | 0.9661 | -1.47% | -3.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9805 | 0.9805 | -1.13% | -3.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9917 | 0.9917 | -0.02% | -2.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9919 | 0.9919 | -0.87% | -2.33% | -- | -- | -1.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0006 | 1.0006 | -0.01% | -1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0007 | 1.0007 | -1.47% | -1.47% | -- | -- | -0.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0156 | 1.0156 | -0.01% | -3.48% | -- | -- | 0.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0157 | 1.0157 | 0.22% | -3.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0135 | 1.0135 | -2.12% | -4.03% | -- | -- | 1.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0354 | 1.0354 | -1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0522 | 1.0522 | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0568 | 1.0568 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0561 | 1.0561 | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0502 | 1.0502 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.0700 | 1.0700 | 0.00% | -3.20% | -- | 0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1054 | 1.1054 | 0.81% | 0.37% | 1.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0965 | 1.0965 | 0.00% | -1.29% | 0.77% | 1.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.1041 | 1.1041 | 0.25% | 2.65% | 2.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.1013 | 1.1013 | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.1108 | 1.1108 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0756 | 1.0756 | 0.00% | -3.90% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0986 | 1.0986 | -0.30% | -- | 2.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1019 | 1.1019 | -1.55% | -- | 3.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1193 | 1.1193 | -1.81% | -- | 5.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1399 | 1.1399 | 0.00% | 2.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1086 | 1.1086 | 1.88% | -- | 10.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.0881 | 1.0881 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0782 | 1.0782 | 0.00% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.0837 | 1.0837 | 0.00% | 1.85% | 5.81% | 1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.0741 | 1.0741 | 0.00% | -- | 2.73% | 1.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0622 | 1.0622 | -0.17% | -- | -- | -0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0640 | 1.0640 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0396 | 1.0396 | 0.00% | 2.44% | -1.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0049 | 1.0049 | -0.98% | -- | -- | -1.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0148 | 1.0148 | 0.00% | 0.55% | -6.25% | -0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | 0.55% | -- | -1.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0092 | 1.0092 | -1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0213 | 1.0213 | 1.64% | -2.77% | -5.63% | -0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0048 | 1.0048 | 1.66% | -3.90% | -6.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.9884 | 0.9884 | -3.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0242 | 1.0242 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0504 | 1.0504 | 0.46% | -2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0456 | 1.0456 | 0.00% | -2.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0690 | 1.0690 | -0.43% | 0.39% | -- | 6.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0736 | 1.0736 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0690 | 1.0690 | 1.38% | -- | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0544 | 1.0544 | -1.08% | -2.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0659 | 1.0659 | 0.10% | -- | -- | 6.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0648 | 1.0648 | 0.00% | -- | 1.19% | 6.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0825 | 1.0825 | 0.00% | -- | 4.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0822 | 1.0822 | 1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0707 | 1.0707 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0698 | 1.0698 | 0.00% | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0523 | 1.0523 | 0.00% | -2.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0550 | 1.0550 | 1.73% | -- | 3.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0371 | 1.0371 | 0.00% | -- | 1.60% | 2.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0804 | 1.0804 | 0.00% | 0.89% | 5.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0709 | 1.0709 | 0.18% | 0.64% | 5.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0690 | 1.0690 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0610 | 1.0610 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0641 | 1.0641 | 0.00% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0654 | 1.0654 | 0.00% | -- | 6.17% | 6.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0530 | 1.0530 | -0.56% | 3.15% | -- | 4.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0589 | 1.0589 | 0.03% | 3.73% | 5.72% | 5.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0586 | 1.0586 | 0.00% | 3.32% | 5.69% | 5.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0208 | 1.0208 | -0.37% | -- | 3.52% | 1.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0246 | 1.0246 | 0.32% | -- | 3.90% | 1.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% | 0.62% | 3.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0256 | 1.0256 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% | -- | 5.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-05 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | 1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-28 | 0.9861 | 0.9861 | 0.00% | 2.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-21 | 0.9640 | 0.9640 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-07 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | 0.38% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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