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| | | 回报率（指数型基金）2026-11-10 | | 一周回报率:3.23% | 同类排行:77 | 178 | | 一月回报率:-7.16% | 同类排行:108 | 179 | | 一年回报率:-3.43% | 同类排行:63 | 261 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 招商资管中证500指数增强-A(023192)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商资管中证500指数增强-A | | 基金代码 | 023192 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 建设银行 | | 基金管理人 | 招商证券资管 | | 基金类型 | 指数型基金 | | 投资目标 | 本基金为股票指数增强型基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,追求实现超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。 | | 基金经理 | 范万里 |
| | | 招商资管中证500指数增强-A(023192)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300223 | 君正股份 | 2026-09-30
君正股份 | 0.51 | 65.87 | 3.96% | | 2026-09-30 | 688469 | 芯联集成 | 2026-09-30
芯联集成 | 6.53 | 57.84 | 3.48% | | 2026-09-30 | 300475 | 香农芯创 | 2026-09-30
香农芯创 | 0.31 | 47.50 | 2.86% | | 2026-09-30 | 000830 | 鲁西化工 | 2026-09-30
鲁西化工 | 3.63 | 41.49 | 2.50% | | 2026-09-30 | 301536 | 星宸科技 | 2026-09-30
星宸科技 | 0.33 | 40.71 | 2.45% | | 2026-09-30 | 002841 | 视源股份 | 2026-09-30
视源股份 | 0.81 | 36.60 | 2.20% | | 2026-09-30 | 300285 | 国瓷材料 | 2026-09-30
国瓷材料 | 0.56 | 35.31 | 2.13% | | 2026-09-30 | 688180 | 君实生物 | 2026-09-30
君实生物 | 0.93 | 33.27 | 2.00% | | 2026-09-30 | 688297 | 中无人机 | 2026-09-30
中无人机 | 0.79 | 33.14 | 1.99% | | 2026-09-30 | 300567 | 精测电子 | 2026-09-30
精测电子 | 0.18 | 33.13 | 1.99% |
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