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| | | 回报率（混合型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:0.12% | 同类排行:1426 | 1862 | | 一月回报率:-1.79% | 同类排行:644 | 2125 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 金鹰鑫瑞灵活配置混合-D(022418)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 金鹰鑫瑞灵活配置混合-D | | 基金代码 | 022418 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2024-10-25 | | 基金托管人 | 交通银行 | | 基金管理人 | 金鹰基金 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,通过精选股票、债券等投资标的,力争使基金份额持有人获得超额收益与长期资本增值。 | | 基金经理 | 龙悦芳、倪超 |
| | | 金鹰鑫瑞灵活配置混合-D(022418)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300408 | 三环集团 | 2026-09-30
三环集团 | 2.55 | 299.19 | 195.08% | | 2026-09-30 | 000725 | 京东方A | 2026-09-30
京东方A | 51.18 | 292.75 | 190.88% | | 2026-09-30 | 688630 | 芯碁微装 | 2026-09-30
芯碁微装 | 0.73 | 282.92 | 184.47% | | 2026-09-30 | 000100 | TCL科技 | 2026-09-30
TCL科技 | 55.90 | 267.76 | 174.58% | | 2026-09-30 | 600737 | 中粮糖业 | 2026-09-30
中粮糖业 | 10.28 | 150.70 | 98.26% | | 2026-09-30 | 603308 | 应流股份 | 2026-09-30
应流股份 | 3.85 | 137.21 | 89.47% | | 2026-09-30 | 601118 | 海南橡胶 | 2026-09-30
海南橡胶 | 21.32 | 135.81 | 88.55% | | 2026-09-30 | 688276 | 百克生物 | 2026-09-30
百克生物 | 0.31 | 5.63 | 3.67% |
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