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| 金鹰鑫瑞灵活配置混合-D(022418)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.5029 | 1.6389 | -0.01% | 0.12% | -1.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.5030 | 1.6390 | -0.11% | 0.00% | -2.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.5047 | 1.6407 | 0.03% | -- | -1.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.5043 | 1.6403 | 0.00% | -0.34% | -1.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.5011 | 1.6371 | -0.13% | -0.57% | -2.13% | -- | 8.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.5030 | 1.6390 | 0.00% | -0.71% | -2.00% | -- | 8.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.5094 | 1.6454 | 0.17% | -0.42% | -1.55% | -- | 9.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.5068 | 1.6428 | -0.19% | -0.51% | -2.21% | -- | 8.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.5097 | 1.6457 | -0.26% | -0.35% | -2.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.5137 | 1.6497 | 0.13% | -0.31% | -2.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.5117 | 1.6477 | -0.27% | -0.24% | -2.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.5158 | 1.6518 | 0.08% | -0.40% | -2.04% | -- | 9.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.5146 | 1.6506 | -0.03% | -0.79% | -2.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.5150 | 1.6510 | -0.22% | -- | -2.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.5184 | 1.6544 | 0.20% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.5154 | 1.6514 | -0.43% | -0.99% | -- | -- | 9.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.5219 | 1.6579 | -0.31% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.5267 | 1.6627 | 0.00% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.5303 | 1.6663 | -0.01% | -0.22% | -- | -- | 9.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.5305 | 1.6665 | -0.21% | -0.21% | -- | -- | 10.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.5337 | 1.6697 | 0.04% | -0.86% | -- | -- | 10.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.5331 | 1.6691 | 0.00% | -0.87% | -- | -- | 10.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.5331 | 1.6691 | -0.50% | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.5408 | 1.6768 | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.5470 | 1.6830 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.5466 | 1.6826 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.5473 | 1.6833 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.5476 | 1.6836 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.4824 | 1.6184 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.56% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.4939 | 1.6299 | 0.23% | 0.30% | 3.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.4904 | 1.6264 | 0.75% | -- | 3.70% | 2.90% | 9.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.4793 | 1.6153 | 0.00% | -- | 2.93% | 2.60% | 8.79% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.4894 | 1.6254 | 0.00% | 2.80% | 4.14% | 3.30% | 9.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.4489 | 1.5849 | 0.60% | -0.39% | 1.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.4402 | 1.5762 | 0.46% | -- | 0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.4336 | 1.5696 | -0.08% | -1.37% | 0.53% | -- | 5.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.4348 | 1.5708 | -0.63% | -0.99% | 1.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.4439 | 1.5799 | -0.73% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.4545 | 1.5905 | 0.00% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.4535 | 1.5895 | 0.30% | 1.13% | -- | -- | 6.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.4492 | 1.5852 | -0.09% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.4505 | 1.5865 | 0.41% | 0.93% | 3.76% | -- | 6.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.4446 | 1.5806 | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.4372 | 1.5732 | 0.00% | -- | 2.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.4284 | 1.5644 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.4302 | 1.5662 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | 5.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.4358 | 1.5718 | 0.00% | 1.64% | 2.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.4255 | 1.5615 | -0.04% | -- | 2.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.4261 | 1.5621 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.4126 | 1.5486 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.4043 | 1.5403 | 0.00% | 0.79% | -1.02% | 0.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.3979 | 1.5339 | 0.00% | 0.34% | -- | 0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.3933 | 1.5293 | -0.21% | 0.11% | -3.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.3962 | 1.5322 | 0.22% | -- | -3.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.3931 | 1.5291 | -0.21% | -0.08% | -3.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.3961 | 1.5321 | 0.00% | -- | -3.17% | -- | 2.78% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.3917 | 1.5277 | 0.00% | -- | -2.81% | -- | 2.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.3942 | 1.5302 | 0.00% | -- | -1.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.3969 | 1.5329 | 0.00% | -- | -- | 1.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.4062 | 1.5422 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.45% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-09 | 1.4187 | 1.5547 | 0.00% | -2.05% | -- | -- | 3.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.4256 | 1.5616 | 0.00% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.4484 | 1.5844 | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.4418 | 1.5778 | 0.69% | -- | -- | 5.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.4319 | 1.5679 | 0.22% | -- | -- | 4.38% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.4287 | 1.5647 | 0.83% | -- | -- | 4.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.4169 | 1.5529 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.4151 | 1.5511 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3989 | 1.5349 | 0.00% | -- | 0.56% | 1.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.4207 | 1.5567 | 0.00% | -- | 3.14% | -- | 6.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.4031 | 1.5391 | 0.00% | 1.37% | -- | -- | 5.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.3911 | 1.5271 | 0.52% | -- | -- | -0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3839 | 1.5199 | -0.02% | -- | 0.70% | -0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3842 | 1.5202 | 0.00% | -- | -- | -0.51% | 3.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.3775 | 1.5135 | 0.00% | 0.09% | -- | -0.47% | 3.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3783 | 1.5143 | 0.00% | -- | 0.40% | -- | -1.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.3767 | 1.5127 | 0.04% | -- | 0.52% | -- | -1.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3762 | 1.5122 | 0.05% | -- | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.3755 | 1.5115 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3726 | 1.5086 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | -2.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3737 | 1.5097 | 0.00% | 0.01% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.3743 | 1.5103 | 0.00% | -- | -- | -0.69% | -1.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.3735 | 1.5095 | -0.01% | 0.15% | -- | -0.11% | -1.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3736 | 1.5096 | 0.00% | 0.13% | -- | -0.46% | -1.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3715 | 1.5075 | -0.02% | -0.29% | -0.98% | -- | -6.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3718 | 1.5078 | -0.07% | -- | -- | -- | -6.12% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.3728 | 1.5088 | 0.00% | -- | -- | -0.34% | -6.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.3696 | 1.5056 | -0.43% | -0.63% | -0.78% | -- | -6.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.3755 | 1.5115 | 0.00% | -0.29% | -- | -- | -6.33% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-14 | 1.3783 | 1.5143 | -0.09% | -- | -- | 0.42% | -6.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3795 | 1.5155 | 0.00% | -- | -- | 0.36% | -6.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3779 | 1.5139 | -0.02% | -- | -0.75% | 0.23% | -6.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3782 | 1.5142 | 0.00% | -- | -0.73% | -- | -5.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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