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万家集利债券-A(018741) 2026-11-09官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（债券型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:0.41% | 同类排行:213 | 907 | | 一月回报率:-0.76% | 同类排行:590 | 679 | | 一年回报率:0.03% | 同类排行:750 | 945 | | 三年回报率:8.75% | 同类排行:333 | 1249 |
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|  | | | 万家集利债券-A(018741)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 万家集利债券-A | | 基金代码 | 018741 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 平安银行 | | 基金管理人 | 万家基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争为投资者提供长期稳定的投资回报。 | | 基金经理 | 董一平、杨若愚 |
| | | 万家集利债券-A(018741)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 688256 | 寒武纪 | 2026-09-30
寒武纪 | 0.16 | 161.44 | 0.50% | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 0.50 | 145.56 | 0.45% | | 2026-09-30 | 600938 | 中国海油 | 2026-09-30
中国海油 | 4.27 | 142.70 | 0.44% | | 2026-09-30 | 002648 | 卫星化学 | 2026-09-30
卫星化学 | 4.78 | 126.72 | 0.39% | | 2026-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2026-09-30
长江电力 | 4.29 | 122.44 | 0.38% | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 0.15 | 121.27 | 0.37% | | 2026-09-30 | 000807 | 云铝股份 | 2026-09-30
云铝股份 | 4.34 | 113.71 | 0.35% | | 2026-09-30 | 601319 | 中国人保 | 2026-09-30
中国人保 | 11.81 | 94.24 | 0.29% |
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