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| 万家集利债券-A(018741)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.0638 | 1.0638 | 0.00% | 0.41% | -0.76% | -- | 0.03% | -- | 8.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.0666 | 1.0666 | 0.11% | -- | -0.55% | -1.30% | -- | -- | 9.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.0654 | 1.0654 | 0.00% | -- | -0.66% | -1.21% | -- | -- | 9.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0595 | 1.0595 | 0.00% | -0.45% | -1.21% | -- | -0.25% | -- | 8.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0643 | 1.0643 | -0.02% | -0.29% | -- | -0.95% | -- | -- | 9.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0645 | 1.0645 | 0.00% | -- | -1.26% | -1.15% | 0.75% | -- | 9.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0677 | 1.0677 | 0.03% | -- | -0.87% | -0.48% | -- | -- | 9.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0674 | 1.0674 | 0.00% | -0.30% | -0.90% | -0.36% | -- | -- | 9.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0663 | 1.0663 | 0.00% | -0.36% | -0.66% | -- | -- | -- | 8.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0706 | 1.0706 | -0.12% | -0.18% | -- | -0.81% | 1.41% | -- | 9.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0719 | 1.0719 | 0.16% | -0.06% | -0.65% | -- | -- | -- | 9.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0702 | 1.0702 | -0.21% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 9.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0725 | 1.0725 | -0.08% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | 9.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0734 | 1.0734 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0720 | 1.0720 | 0.00% | -0.63% | -- | -- | 1.99% | -- | 9.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0781 | 1.0781 | 0.00% | 0.28% | -0.20% | -- | -- | -- | 10.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0788 | 1.0788 | 0.16% | 0.43% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0771 | 1.0771 | 0.23% | -- | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-17 | 1.0746 | 1.0746 | -0.05% | -- | -- | -1.05% | -- | -- | 9.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 1.0751 | 1.0751 | 0.16% | -0.35% | -0.51% | -- | -- | -- | 9.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.0734 | 1.0734 | -0.07% | -- | -0.67% | -- | -- | -- | 9.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.0742 | 1.0742 | 0.00% | -- | -0.59% | -0.56% | 2.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.0789 | 1.0789 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 9.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-02 | 1.0771 | 1.0771 | 0.00% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 9.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.0804 | 1.0804 | 0.13% | 0.00% | -- | -0.73% | -- | -- | 9.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.0790 | 1.0790 | 0.00% | -0.06% | 0.42% | -- | -- | -- | 9.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.0786 | 1.0786 | -0.16% | -- | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.0803 | 1.0803 | -0.01% | -0.03% | 0.28% | -- | 3.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.0804 | 1.0804 | 0.07% | -0.04% | 0.70% | -- | -- | -- | 9.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.0796 | 1.0796 | -0.44% | -0.23% | 0.77% | -0.84% | -- | -- | 9.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.0844 | 1.0844 | 0.00% | 0.19% | 1.22% | -- | -- | -- | 9.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.0806 | 1.0806 | -0.02% | -- | -- | -- | 4.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.0808 | 1.0808 | -0.12% | 0.06% | -- | -1.17% | 4.16% | -- | 9.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.0821 | 1.0821 | -0.02% | 0.14% | 0.26% | -0.82% | 4.47% | -- | 9.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.0823 | 1.0823 | 0.00% | 0.35% | 0.28% | -- | 4.57% | -- | 9.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.0802 | 1.0802 | -0.04% | 0.28% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.0806 | 1.0806 | 0.19% | -- | -0.17% | -0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.0785 | 1.0785 | 0.13% | 0.29% | -0.36% | -0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.0771 | 1.0771 | 0.00% | -- | -0.49% | -0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.0772 | 1.0772 | 0.00% | 0.03% | -- | -0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.0754 | 1.0754 | 0.00% | -0.18% | -- | -0.60% | 4.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.0745 | 1.0745 | -0.22% | 0.30% | -- | -- | 4.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.0769 | 1.0769 | 0.00% | -0.07% | -- | -0.53% | 4.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.0773 | 1.0773 | 0.41% | -- | -- | -0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.0729 | 1.0729 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.0713 | 1.0713 | -0.59% | -0.74% | -1.35% | -1.03% | 4.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.0777 | 1.0777 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.0793 | 1.0793 | 0.00% | -0.29% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.0828 | 1.0828 | 0.04% | -- | -- | 1.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.0824 | 1.0824 | 0.00% | -- | -0.50% | 1.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.0860 | 1.0860 | 0.00% | 0.62% | -0.09% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.0803 | 1.0803 | 0.21% | -- | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0780 | 1.0780 | -0.12% | -0.82% | -- | -0.18% | 6.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.0793 | 1.0793 | 0.00% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0869 | 1.0869 | -0.08% | -- | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0878 | 1.0878 | 0.00% | -0.05% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.0883 | 1.0883 | 0.00% | -- | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0886 | 1.0886 | 0.00% | -- | -- | 0.91% | 7.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0887 | 1.0887 | 0.00% | -0.21% | 0.58% | 1.27% | 7.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0870 | 1.0870 | 0.00% | -- | -- | 1.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0936 | 1.0936 | 0.24% | -- | -- | 1.73% | 8.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0910 | 1.0910 | 0.00% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.0853 | 1.0853 | 0.00% | 0.25% | 1.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0819 | 1.0819 | -0.01% | -0.18% | -- | -- | 7.81% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0820 | 1.0820 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0826 | 1.0826 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0853 | 1.0853 | 0.13% | -- | 1.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0839 | 1.0839 | 0.00% | -- | 1.13% | 0.68% | 7.94% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.0824 | 1.0824 | 0.00% | -- | 0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0690 | 1.0690 | -0.07% | -- | -- | 0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0698 | 1.0698 | -0.11% | 0.07% | -- | 0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0710 | 1.0710 | 0.00% | -- | -- | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.0716 | 1.0716 | 0.00% | -- | -- | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.0691 | 1.0691 | 0.00% | -0.42% | -- | -- | 5.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0718 | 1.0718 | -0.17% | -- | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0736 | 1.0736 | -0.42% | -- | -0.13% | -- | 4.92% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0781 | 1.0781 | 0.14% | -0.17% | 0.29% | -- | 5.18% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0766 | 1.0766 | 0.00% | -- | 0.15% | 1.55% | 5.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0799 | 1.0799 | 0.00% | -- | -- | 2.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0767 | 1.0767 | 0.00% | -- | -0.03% | 1.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0788 | 1.0788 | 0.00% | 0.35% | -- | 1.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0750 | 1.0750 | 0.00% | 0.12% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0772 | 1.0772 | 0.02% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0770 | 1.0770 | 0.31% | 0.55% | -- | 1.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0737 | 1.0737 | 0.07% | -- | -- | 0.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0729 | 1.0729 | 0.00% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0744 | 1.0744 | 0.31% | -- | 1.01% | -- | 6.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0711 | 1.0711 | 0.00% | -- | 0.70% | 0.84% | 5.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0819 | 1.0819 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0766 | 1.0766 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0742 | 1.0742 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0730 | 1.0730 | 0.00% | -- | 1.33% | -- | 6.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0712 | 1.0712 | 0.00% | -- | -- | 1.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0693 | 1.0693 | 0.00% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0637 | 1.0637 | -0.08% | -0.08% | 0.50% | -- | -- | 5.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0646 | 1.0646 | 0.00% | -- | 0.59% | -- | -- | 5.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0654 | 1.0654 | 0.08% | -- | 0.66% | 1.28% | 4.74% | 5.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0645 | 1.0645 | 0.00% | 0.41% | -- | -- | -- | 5.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0602 | 1.0602 | 0.31% | -- | -- | -- | 4.51% | 4.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0569 | 1.0569 | -0.19% | -0.23% | -0.74% | -- | -- | 4.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0589 | 1.0589 | 0.00% | -0.14% | -0.55% | -- | -- | 4.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0586 | 1.0586 | 0.00% | 0.03% | -0.53% | -- | -- | 4.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0593 | 1.0593 | -0.10% | -0.02% | -0.39% | -- | 4.56% | 4.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0604 | 1.0604 | 0.00% | -- | -0.29% | 1.12% | 4.76% | 4.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0583 | 1.0583 | 0.00% | 0.07% | -- | 1.45% | 4.66% | 4.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0595 | 1.0595 | 0.00% | 0.10% | -0.25% | -- | 4.61% | 4.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0584 | 1.0584 | 0.08% | -- | -- | -- | 5.15% | 4.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0576 | 1.0576 | -0.04% | -0.33% | -0.40% | -- | 5.04% | 4.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0580 | 1.0580 | -0.04% | -- | -- | -- | 5.37% | 4.54% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0584 | 1.0584 | 0.00% | -0.27% | -- | 1.09% | 5.29% | 4.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0611 | 1.0611 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.11% | 4.84% | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.0613 | 1.0613 | 0.00% | -0.27% | -- | -- | 5.40% | 4.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0648 | 1.0648 | 0.00% | 0.12% | 1.20% | 2.76% | 5.46% | 5.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0642 | 1.0642 | 0.00% | -- | 0.81% | 2.82% | 4.54% | 5.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0635 | 1.0635 | -0.02% | 0.12% | -- | 2.73% | 4.62% | 5.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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