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| | | 回报率（债券型基金）2026-11-10 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-1.06% | 同类排行:658 | 741 | | 一年回报率:1.57% | 同类排行:462 | 858 | | 三年回报率:10.18% | 同类排行:246 | 1214 |
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|  | | | 金鹰恒润债券-A(015931)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 金鹰恒润债券-A | | 基金代码 | 015931 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 金鹰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险及保持良好流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 杨晓斌、王怀震 |
| | | 金鹰恒润债券-A(015931)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 271.58 | 14472.50 | 1.62% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 75.57 | 12645.88 | 1.42% | | 2026-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2026-09-30
工商银行 | 1485.85 | 12302.84 | 1.38% | | 2026-09-30 | 603162 | 海通发展 | 2026-09-30
海通发展 | 917.96 | 11970.15 | 1.34% | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 365.96 | 10902.03 | 1.22% | | 2026-09-30 | 001207 | 联科科技 | 2026-09-30
联科科技 | 562.12 | 10680.20 | 1.20% | | 2026-09-30 | 603699 | 纽威股份 | 2026-09-30
纽威股份 | 181.32 | 7834.82 | 0.88% | | 2026-09-30 | 002463 | 沪电股份 | 2026-09-30
沪电股份 | 62.65 | 7263.01 | 0.81% | | 2026-09-30 | 000975 | 山金国际 | 2026-09-30
山金国际 | 313.09 | 7125.93 | 0.80% | | 2026-09-30 | 600160 | 巨化股份 | 2026-09-30
巨化股份 | 208.08 | 6893.66 | 0.77% |
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