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| 金鹰恒润债券-A(015931)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.1174 | 1.1684 | 0.00% | -- | -1.06% | -- | 1.57% | -- | 10.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.1174 | 1.1684 | 0.00% | 0.34% | -1.32% | -- | -- | -- | 10.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.1136 | 1.1646 | 0.00% | -0.37% | -1.66% | -1.82% | 1.71% | -- | 9.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.1178 | 1.1688 | 0.00% | -- | -1.20% | -- | 2.48% | -- | 10.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1177 | 1.1687 | 0.00% | -0.42% | -1.80% | -- | -- | -- | 10.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1177 | 1.1687 | 0.05% | -- | -- | -2.18% | 2.87% | -- | 10.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.1171 | 1.1681 | 0.00% | -- | -- | -2.12% | -- | -- | 10.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1224 | 1.1734 | 0.00% | -- | -1.72% | -1.34% | -- | -- | 10.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1294 | 1.1804 | 0.00% | -0.26% | -1.47% | -3.17% | 3.06% | -- | 11.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1324 | 1.1834 | -0.05% | -- | -- | -5.06% | 3.60% | -- | 11.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1330 | 1.1840 | 0.14% | -- | -- | -4.60% | 3.81% | -- | 11.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1314 | 1.1824 | -0.60% | -1.02% | -- | -4.74% | -- | -- | 11.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1382 | 1.1892 | 0.00% | -- | -0.42% | -- | -- | -- | 12.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1431 | 1.1941 | 0.10% | 0.29% | -0.33% | -- | -- | -- | 12.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1420 | 1.1930 | 0.00% | -- | -0.77% | -- | -- | -- | 12.39% | -- | -- | | 2026-09-16 | 1.1407 | 1.1917 | 0.18% | -0.48% | -- | -2.65% | -- | -- | 12.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.1386 | 1.1896 | -0.11% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 12.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.1398 | 1.1908 | 0.00% | -- | -- | -1.51% | -- | -- | 12.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.1462 | 1.1972 | 0.28% | 0.52% | -- | -1.52% | 0.84% | -- | 12.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.1430 | 1.1940 | 0.00% | -0.05% | -- | -1.03% | 0.41% | -- | 12.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.1420 | 1.1930 | -0.09% | -- | 0.05% | -- | 1.00% | -- | 12.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.1430 | 1.1940 | 0.24% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 12.18% | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.1403 | 1.1913 | -0.29% | -- | 0.19% | -1.96% | -- | -- | 11.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.1436 | 1.1946 | 0.00% | -- | 0.48% | -- | -- | -- | 12.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.1444 | 1.1954 | 0.00% | 0.08% | -- | -1.56% | -- | -- | 12.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.1430 | 1.1940 | -0.34% | -- | -- | -- | 0.83% | -- | 12.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.1469 | 1.1979 | 0.30% | -- | 0.41% | -0.36% | -- | -- | 12.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.1435 | 1.1945 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 12.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.1427 | 1.1937 | -0.71% | -0.25% | 0.44% | -- | -- | -- | 12.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.1509 | 1.2019 | 0.00% | 0.51% | 1.16% | -- | -- | -- | 13.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.1456 | 1.1966 | 0.04% | 0.10% | -1.15% | -0.98% | 1.89% | -- | 12.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.1451 | 1.1961 | 0.00% | 0.32% | -1.19% | -0.91% | 1.84% | -- | 12.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.1445 | 1.1955 | 0.27% | 0.60% | -- | -- | 2.18% | -- | 12.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.1414 | 1.1924 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.10% | -- | 11.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.1381 | 1.1891 | 0.34% | -- | -4.59% | -- | -- | -- | 11.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.1343 | 1.1853 | -0.30% | -0.73% | -4.90% | -- | 1.34% | -- | 11.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.1377 | 1.1887 | 0.00% | -0.32% | -4.20% | -- | -- | -- | 11.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.1426 | 1.1936 | 0.11% | -- | -- | -- | 2.15% | -- | 12.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.1413 | 1.1923 | -0.08% | -1.04% | -- | -0.18% | 1.96% | -- | 12.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.1422 | 1.1932 | 0.00% | -1.36% | -- | -- | 2.21% | -- | 12.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.1377 | 1.1887 | 0.00% | -1.83% | -3.25% | -- | 2.32% | -- | 11.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.1533 | 1.2043 | -0.41% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | 13.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.1580 | 1.2090 | 0.70% | -- | 0.06% | -- | -- | -- | 14.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.1500 | 1.2010 | -0.77% | -1.52% | -0.63% | -- | -- | -- | 13.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.1589 | 1.2099 | -0.64% | -- | -0.03% | -- | 4.70% | -- | 14.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.1664 | 1.2174 | 0.52% | -0.63% | 0.21% | 3.46% | -- | -- | 14.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.1604 | 1.2114 | 0.00% | -- | 0.48% | -- | 4.70% | -- | 14.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.1677 | 1.2187 | 0.00% | -1.68% | -- | -- | 5.32% | -- | 14.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.1738 | 1.2248 | 0.00% | -- | 0.92% | -- | 5.86% | -- | 15.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.1928 | 1.2438 | 0.44% | -- | 2.72% | -- | -- | -- | 17.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.1876 | 1.2386 | -0.01% | -- | 2.27% | -- | -- | -- | 16.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.1877 | 1.2387 | 0.00% | -- | 1.81% | -- | 7.62% | -- | 17.04% | -- | -- | | 2026-06-17 | 1.1759 | 1.2269 | 0.36% | 1.44% | 2.15% | 4.45% | 6.41% | -- | 15.37% | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.1717 | 1.2227 | 0.00% | 0.67% | 1.79% | 3.64% | -- | -- | 14.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1573 | 1.2083 | 0.00% | -- | 0.03% | -- | 4.31% | -- | 13.69% | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.1592 | 1.2102 | -0.40% | -- | 0.66% | -- | -- | -- | 13.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.1639 | 1.2149 | 0.78% | 0.07% | 1.07% | -- | -- | -- | 14.40% | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.1549 | 1.2059 | 0.00% | -- | 0.29% | -- | -- | -- | 13.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1631 | 1.2141 | 0.00% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 14.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.1612 | 1.2122 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.30% | -- | 14.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.1625 | 1.2135 | -0.35% | -- | 1.86% | -- | 5.51% | -- | 14.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.1666 | 1.2176 | 0.00% | -- | -- | 1.93% | 5.70% | -- | 15.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1511 | 1.2021 | 0.00% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 13.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1511 | 1.2021 | -0.29% | -0.04% | -- | -- | 4.56% | -- | 13.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1544 | 1.2054 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | 4.76% | -- | 13.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.1569 | 1.2079 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 14.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1556 | 1.2066 | 0.35% | -- | -- | 1.97% | -- | -- | 13.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1516 | 1.2026 | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1541 | 1.2051 | 0.30% | -- | -- | -- | 4.78% | -- | 13.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1507 | 1.2017 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.47% | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.1413 | 1.1923 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.94% | -- | 12.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.1434 | 1.1944 | 0.00% | -- | 2.07% | -- | -- | -- | 13.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1274 | 1.1784 | 0.00% | -- | -- | 1.22% | -- | -- | 11.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.1163 | 1.1673 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 1.59% | -- | 10.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1163 | 1.1673 | 0.00% | -0.84% | -1.93% | -- | -- | -- | 10.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1202 | 1.1712 | 0.00% | -- | -- | 2.12% | -- | -- | 11.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.1258 | 1.1768 | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 11.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.1305 | 1.1815 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 12.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1394 | 1.1904 | 0.32% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 12.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1358 | 1.1868 | 0.00% | -0.46% | -- | 4.14% | -- | -- | 12.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1445 | 1.1955 | 0.31% | -- | -- | 5.28% | -- | -- | 13.34% | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.1410 | 1.1920 | 0.24% | -- | -- | 4.89% | 3.49% | -- | 12.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1383 | 1.1893 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.91% | -- | 12.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1333 | 1.1843 | 0.00% | -- | 1.75% | 3.15% | 3.09% | -- | 12.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1319 | 1.1829 | -0.40% | -- | -- | 3.38% | 3.78% | -- | 12.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1365 | 1.1875 | 0.00% | -- | 3.07% | -- | 4.20% | -- | 12.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1138 | 1.1648 | 0.28% | -- | -- | 1.63% | -- | -- | 10.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1107 | 1.1617 | -0.24% | -- | 1.40% | 1.61% | -- | -- | 10.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1134 | 1.1644 | 0.00% | -- | -- | 1.86% | 2.53% | -- | 10.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1026 | 1.1536 | 0.00% | 0.25% | -- | 1.03% | -- | -- | 10.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1016 | 1.1526 | 0.15% | -- | 1.38% | -- | 1.24% | -- | 10.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0999 | 1.1509 | 0.27% | -- | 1.22% | -- | 0.76% | -- | 10.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0969 | 1.1479 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.69% | -- | 9.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0954 | 1.1464 | 0.00% | -- | -- | -3.77% | 0.65% | -- | 9.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0906 | 1.1416 | -0.02% | 0.29% | -- | -3.55% | 0.73% | -- | 8.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0908 | 1.1418 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | 0.47% | -- | 8.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0875 | 1.1385 | 0.04% | -0.30% | -- | -- | 1.02% | -- | 8.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0871 | 1.1381 | -0.06% | -- | -- | -- | 1.20% | -- | 8.60% | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0878 | 1.1388 | 0.00% | -- | -- | -4.39% | 1.34% | -- | 8.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0866 | 1.1376 | -0.39% | -0.98% | -0.02% | -- | 1.39% | -- | 8.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0908 | 1.1418 | 0.00% | -0.87% | -- | -- | 2.01% | -- | 9.18% | -- | -- | | 2025-11-14 | 1.0974 | 1.1484 | -0.27% | -- | -- | -2.44% | 2.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1004 | 1.1514 | 0.00% | -- | -- | -2.39% | 2.88% | -- | 10.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0987 | 1.1497 | -0.13% | -- | 0.63% | -2.29% | 2.65% | -- | 9.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1001 | 1.1511 | 0.00% | -- | 0.76% | -- | 3.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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