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| | | 回报率（混合型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:2.35% | 同类排行:515 | 1862 | | 一月回报率:-10.95% | 同类排行:1507 | 2125 | | 一年回报率:-16.65% | 同类排行:1020 | 1324 | | 三年回报率:-1.59% | 同类排行:1514 | 2014 |
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|  | | | 嘉实价值丰润混合-A(016570)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实价值丰润混合-A | | 基金代码 | 016570 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金运用价值投资方法,精选在基本面上具备核心竞争力、且市场估值水平具备相对优势的企业投资,并持续优化投资组合中风险与收益的匹配程度,力争获取中长期、持续、稳定的超额收益。 | | 基金经理 | 吴悠 |
| | | 嘉实价值丰润混合-A(016570)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 6.17 | 183.80 | 9.16% | | 2026-09-30 | 601233 | 桐昆股份 | 2026-09-30
桐昆股份 | 5.92 | 134.56 | 6.71% | | 2026-09-30 | 688213 | 思特威 | 2026-09-30
思特威 | 1.29 | 126.27 | 6.29% | | 2026-09-30 | 002532 | 天山铝业 | 2026-09-30
天山铝业 | 9.86 | 120.09 | 5.99% | | 2026-09-30 | 689009 | 九号公司 | 2026-09-30
九号公司 | 2.94 | 108.93 | 5.43% | | 2026-09-30 | 000703 | 恒逸石化 | 2026-09-30
恒逸石化 | 6.61 | 103.31 | 5.15% |
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