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| | | 回报率（股票型基金）2026-11-10 | | 一周回报率:4.76% | 同类排行:521 | 1597 | | 一月回报率:-7.95% | 同类排行:602 | 978 | | 一年回报率:-8.47% | 同类排行:286 | 685 | | 三年回报率:20.99% | 同类排行:320 | 690 |
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|  | | | 农银汇理中证500(660011)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 农银汇理中证500 | | 基金代码 | 660011 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 711358644.30 | | 成立日期 | 2011-11-29 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 农银汇理基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金为被动化投资的指数型基金,通过严格的投资纪律约束和数量化的风控管理,力争将基金净值对业绩比较基准的年跟踪误差控制在4%以内,日平均跟踪偏离度控制在0.35%以内,以实现对标的指数的有效跟踪。 | | 基金经理 | 宋永安 |
| | | 农银汇理中证500(660011)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 688498 | 源杰科技 | 2026-09-30
源杰科技 | 0.15 | 241.95 | 1.75% | | 2026-09-30 | 300604 | 长川科技 | 2026-09-30
长川科技 | 0.64 | 153.47 | 1.11% | | 2026-09-30 | 688120 | 华海清科 | 2026-09-30
华海清科 | 0.56 | 128.02 | 0.92% | | 2026-09-30 | 688347 | 华虹宏力 | 2026-09-30
华虹宏力 | 0.60 | 124.75 | 0.90% | | 2026-09-30 | 300857 | 协创数据 | 2026-09-30
协创数据 | 0.49 | 123.57 | 0.89% | | 2026-09-30 | 688361 | 中科飞测 | 2026-09-30
中科飞测 | 0.35 | 120.61 | 0.87% | | 2026-09-30 | 002281 | 光迅科技 | 2026-09-30
光迅科技 | 0.69 | 114.58 | 0.83% | | 2026-09-30 | 002436 | 兴森科技 | 2026-09-30
兴森科技 | 2.43 | 99.48 | 0.72% | | 2026-09-30 | 002008 | 大族激光 | 2026-09-30
大族激光 | 1.18 | 94.44 | 0.68% | | 2026-09-30 | 600988 | 赤峰黄金 | 2026-09-30
赤峰黄金 | 2.38 | 94.15 | 0.68% |
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