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| 农银汇理中证500(660011)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.7284 | 1.7284 | 0.89% | 4.76% | -7.95% | -- | -8.47% | -- | 20.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 1.7132 | 1.7132 | -0.16% | 2.40% | -8.76% | -- | -- | -- | 19.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.7159 | 1.7159 | -2.05% | 4.94% | -10.80% | -- | -- | -- | 19.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.7518 | 1.7518 | 1.70% | 4.17% | -8.93% | -- | -- | -- | 23.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.7226 | 1.7226 | 4.41% | -0.30% | -10.45% | -- | -- | -- | 21.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.6499 | 1.6499 | -1.39% | -2.70% | -14.23% | -- | -- | -- | 16.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.6731 | 1.6731 | 2.32% | -4.14% | -13.02% | -- | -- | -- | 19.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.6352 | 1.6352 | -2.77% | -7.65% | -14.99% | -- | -- | -- | 14.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.6817 | 1.6817 | -2.67% | -2.88% | -12.63% | -- | -- | -- | 19.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.7278 | 1.7278 | 1.89% | -2.76% | -9.79% | -- | -- | -- | 22.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.6957 | 1.6957 | -2.84% | -4.58% | -13.93% | -- | -- | -- | 20.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.7453 | 1.7453 | -1.43% | -1.21% | -11.42% | -- | -- | -- | 25.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.7707 | 1.7707 | 2.26% | 0.63% | -11.96% | -- | -- | -- | 30.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.7316 | 1.7316 | -2.55% | -1.55% | -14.29% | -- | -- | -- | 24.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.7769 | 1.7769 | -0.01% | -1.88% | -12.26% | -- | -- | -- | 27.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.7771 | 1.7771 | 0.59% | -3.24% | -11.71% | -- | -2.35% | -- | 27.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.7666 | 1.7666 | 0.39% | -3.91% | -12.24% | -- | -2.24% | -- | 25.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.7597 | 1.7597 | 0.05% | -6.28% | -- | -- | -- | -- | 22.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.7589 | 1.7589 | -2.87% | -6.30% | -- | -- | -- | -- | 21.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.8109 | 1.8109 | -1.40% | -5.86% | -- | -- | -- | -- | 25.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.8366 | 1.8366 | -0.10% | -4.52% | -- | -- | -- | -- | 27.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.8385 | 1.8385 | -2.09% | -4.42% | -- | -- | -- | -- | 26.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.8777 | 1.8777 | 0.03% | -2.39% | -- | -- | -- | -- | 29.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.8772 | 1.8772 | -2.41% | -2.41% | -- | -- | -- | -- | 28.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.9236 | 1.9236 | -0.06% | -4.36% | -- | -- | -- | -- | 31.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.9247 | 1.9247 | 0.49% | -4.73% | -- | -- | 1.87% | -- | 31.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.9154 | 1.9154 | -2.78% | -5.43% | -- | -- | 2.83% | -- | 31.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.9702 | 1.9702 | -2.04% | -- | -- | -- | 4.67% | -- | 34.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 2.0113 | 2.0113 | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 37.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 2.0202 | 2.0202 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 38.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 2.0253 | 2.0253 | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 40.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 2.0129 | 2.0129 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 37.23% | -- | -- | | 2026-06-10 | 2.0730 | 2.0730 | -1.29% | -- | -- | -3.57% | -- | -- | 35.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 2.1001 | 2.1001 | 0.00% | -1.57% | -- | -- | 40.05% | -- | 37.11% | -- | -- | | 2026-06-05 | 2.1178 | 2.1178 | -1.19% | -- | -0.82% | -- | -- | -- | 36.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 2.1432 | 2.1432 | 0.00% | -2.22% | 0.37% | 1.50% | 44.67% | -- | 38.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 2.1337 | 2.1337 | 0.00% | -- | -0.07% | -- | -- | -- | 37.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 2.1918 | 2.1918 | 0.00% | 1.67% | -- | -- | 50.64% | -- | 43.14% | -- | -- | | 2026-05-21 | 2.1559 | 2.1559 | -2.60% | -2.62% | 1.92% | -- | -- | -- | 39.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 2.2134 | 2.2134 | 0.00% | -- | 4.41% | -- | 49.54% | -- | 42.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 2.1880 | 2.1880 | 0.22% | -- | 4.11% | -- | 48.60% | -- | 40.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 2.1833 | 2.1833 | -1.39% | -- | -- | -- | 48.30% | -- | 40.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 2.2140 | 2.2140 | 0.00% | -- | -- | -- | 48.28% | -- | 43.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 2.2413 | 2.2413 | 0.00% | 4.96% | 9.75% | -- | 50.27% | -- | 45.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 2.1353 | 2.1353 | 0.10% | 0.64% | -- | -0.21% | 47.08% | -- | 35.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 2.1331 | 2.1331 | 0.00% | -- | -- | -- | 47.62% | -- | 35.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 2.1103 | 2.1103 | -0.54% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 34.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 2.1217 | 2.1217 | 0.00% | 1.36% | -- | -- | -- | -- | 34.30% | -- | -- | | 2026-04-21 | 2.1152 | 2.1152 | -0.22% | -- | 6.20% | -0.82% | 45.37% | -- | 33.89% | -- | -- | | 2026-04-20 | 2.1199 | 2.1199 | 0.87% | 3.83% | 6.43% | -- | -- | -- | 31.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 2.1017 | 2.1017 | 0.40% | 2.92% | 2.30% | -0.25% | -- | -- | 28.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 2.0933 | 2.0933 | 0.00% | 3.39% | -- | -0.65% | -- | -- | 28.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 2.0417 | 2.0417 | -0.02% | -- | -- | -2.13% | -- | -- | 26.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 2.0421 | 2.0421 | 0.86% | -- | -5.01% | -- | 42.68% | -- | 26.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 2.0246 | 2.0246 | -0.57% | 3.62% | -- | -- | -- | -- | 24.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 2.0362 | 2.0362 | 0.00% | -- | -4.75% | -- | 47.78% | -- | 24.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.9539 | 1.9539 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.76% | -- | 22.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.9918 | 1.9918 | -1.44% | -- | -- | 7.86% | 27.93% | -- | 27.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 2.0208 | 2.0208 | -2.56% | -5.46% | -- | 9.43% | -- | -- | 29.16% | -- | -- | | 2026-03-18 | 2.0738 | 2.0738 | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 32.55% | -- | -- | | 2026-03-17 | 2.0544 | 2.0544 | 0.00% | -4.44% | -- | -- | -- | -- | 31.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 2.1374 | 2.1374 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 36.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 2.1498 | 2.1498 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 37.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 2.1377 | 2.1377 | 0.00% | -- | 2.48% | 17.01% | -- | -- | 32.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 2.1116 | 2.1116 | 0.00% | -- | -0.57% | -- | -- | -- | 30.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 2.1260 | 2.1260 | 1.92% | 3.20% | -- | -- | -- | -- | 32.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 2.0860 | 2.0860 | 0.00% | -2.52% | 4.05% | -- | 40.64% | -- | 30.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 2.0861 | 2.0861 | -1.77% | -- | -- | -- | 43.82% | -- | 30.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 2.1236 | 2.1236 | 0.00% | -3.28% | -- | -- | 47.01% | -- | 32.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 2.0601 | 2.0601 | -3.73% | -5.18% | -- | -- | 42.62% | -- | 28.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 2.1399 | 2.1399 | 0.00% | -- | -- | -- | 48.14% | -- | 34.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 2.1957 | 2.1957 | 0.00% | 2.96% | 14.47% | -- | 52.00% | -- | 38.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 2.1726 | 2.1726 | 0.00% | -- | 13.27% | -- | 48.86% | -- | 37.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 2.1326 | 2.1326 | 0.00% | -- | 15.49% | -- | -- | -- | 34.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 2.1070 | 2.1070 | 0.08% | -- | 16.67% | -- | -- | -- | 35.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 2.1054 | 2.1054 | 0.00% | -- | -- | -- | 47.41% | -- | 37.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 2.0862 | 2.0862 | -1.20% | 4.06% | -- | -- | -- | -- | 35.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 2.1115 | 2.1115 | 0.00% | -- | -- | -- | 51.83% | -- | 38.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 2.0200 | 2.0200 | 0.76% | -- | 10.57% | -- | -- | -- | 32.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 2.0048 | 2.0048 | 0.00% | -- | 9.74% | -- | -- | -- | 31.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.9113 | 1.9113 | -0.35% | -- | -- | 1.16% | 25.64% | -- | 28.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.9181 | 1.9181 | 0.00% | 3.87% | -- | 2.98% | -- | -- | 29.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.8466 | 1.8466 | 0.00% | -- | 0.69% | -- | 21.35% | -- | 22.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.8059 | 1.8059 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 17.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.8269 | 1.8269 | 0.00% | -- | -- | 2.59% | 19.96% | -- | 16.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.7919 | 1.7919 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.52% | -- | 16.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.7928 | 1.7928 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.95% | -- | 16.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.8340 | 1.8340 | 0.00% | -- | 1.49% | -- | 19.80% | -- | 17.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.8909 | 1.8909 | 0.00% | -- | -- | 12.41% | 17.46% | -- | 21.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.8883 | 1.8883 | 0.00% | -- | -- | 15.38% | 17.97% | -- | 22.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
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