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| | | 回报率（股票型基金）2025-04-10 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-1.23% | 同类排行:80 | 756 | | 一年回报率:16.97% | 同类排行:71 | 528 | | 三年回报率:16.27% | 同类排行:59 | 713 |
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|  | | | 价值ETF(510030)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 价值ETF | | 基金代码 | 510030 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2109182935.00 | | 成立日期 | 2010-04-23 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华宝基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 丰晨成 |
| | | 价值ETF(510030)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-12-31 | 601318 | 中国平安 | 2024-12-31
中国平安 | 38.44 | 2023.90 | 12.02% | | 2024-12-31 | 600036 | 招商银行 | 2024-12-31
招商银行 | 49.57 | 1947.94 | 11.57% | | 2024-12-31 | 601166 | 兴业银行 | 2024-12-31
兴业银行 | 58.23 | 1115.59 | 6.63% | | 2024-12-31 | 601398 | 工商银行 | 2024-12-31
工商银行 | 140.31 | 970.95 | 5.77% | | 2024-12-31 | 601328 | 交通银行 | 2024-12-31
交通银行 | 94.47 | 734.03 | 4.36% | | 2024-12-31 | 601288 | 农业银行 | 2024-12-31
农业银行 | 127.79 | 682.41 | 4.05% | | 2024-12-31 | 600919 | 江苏银行 | 2024-12-31
江苏银行 | 58.77 | 577.10 | 3.43% | | 2024-12-31 | 601088 | 中国神华 | 2024-12-31
中国神华 | 13.19 | 573.50 | 3.41% | | 2024-12-31 | 601668 | 中国建筑 | 2024-12-31
中国建筑 | 83.33 | 499.97 | 2.97% | | 2024-12-31 | 600000 | 浦发银行 | 2024-12-31
浦发银行 | 47.01 | 483.73 | 2.87% |
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