贵州轮胎(000589)_经营总结

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贵州轮胎(000589)经营总结
截止日期	2026-06-30
信息来源	2026年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　动。　　所得税费用 20,380,555.31 11,150,010.07 82.79% 利润总额增长，计提所得税增加。研发投入 211,146,260.33 171,365,228.95 23.21%经营活动产生的现金流量净额 628,270,331.24 87,067,663.22 621.59% 销售商品、提供劳务收到的现金增加。投资活动产生的现金流量净额 -492,330,206.74 -758,429,149.87 35.09% 定期存款到期收回，购建固定资产支出减少。筹资活动产生的现金流量净额 -305,038,870.35 323,156,162.27 -194.39% 偿还债务以及分配股利所支付的现金增加。现金及现金等价物净增加额 -171,735,600.50 -336,227,011.95 48.92%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用　　四、非主营业务分析　　适用 □不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　适用 □不适用　　　　资产的具　　体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险前进轮胎（越南）有限责任公司境外投资 4,327,926,668.54 越南生产经营公司统一管控，加强审计和监督。 125,783,1说明结合国家“一带一路”倡议，为化解出口市场“两头在外”的经营劣势，提升国际竞争力，公司在越南同塔(原前江）省龙江工业园投资建设了海外生产基地前进轮胎（越南）有限责任公司。　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用 □不适用　　本期应收款项融资变动，主要系本期收到客户结算的低风险银行承兑汇票增加。　　报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化　　□是 否　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　详见：第八节七.30 　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用 □不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　适用 □不适用　　4、金融资产投资　　（1）证券投资情况　　适用 □不适用　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用 □不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2022年公开　　发行　　公司　　债券2022年04 　　月22 　　日 180,0 　　00 178,7 　　30.42 5,816 　　币1,787,304,244.76元。上述资金于2022年4月28日全部到位，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）众会字（2022）　　第 04356 号《验资报告》验证。上述募集资金在扣除发行费用后原计划用于实施“年产 300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目”和“1#智能分拣及转运中心项目”的投资。上述募集资金在扣除发行费用后原计划用于实施“年产 300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目”和“1#智能分拣及转运中心项目”的投资。鉴于原募投项目年产 300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目全面实施前可行性发生重　　2023年2月3日至2月9日适用简化程序召开的“贵轮转债”2023年第二次债券持有人会议审议通过，同意终止实施年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目，该项目募集资金用途变更为年产 38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目。具体详见《第八届董事会第十次会议决议公告》《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途的公告》《2023年第一次临时股东大会决议公告》和《关于“贵轮转债”2023年第二次债券持有人会议结果的公告》。公司2022年公开发行可转换公司债券所涉及的募投项目均已实施完毕，鉴于根据合同待支付的尾款及质保金支付周期较长，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司于2026年4月23日召开第九届董事会第八次会议、2026年5月19日召开2025年度股东会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金。具体内容详见公司分别于2026年4月25日、2026年5月20日披露于巨潮资讯网的《第九届董事会第八次会议决议公告》《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》和《2025年度股东会决议公告》。以前年度募集资金已使用金额为158,476.69万元，2026年上半年度使用募集资金金额5,816.84万元，募集资金累计投资金额164,293.53万元。公司用募集资金投入1#智能分拣及转运中心项目共计人民币17,744.74万元，投入年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目共计人民币146,548.79万元。公司已将节余募集资金（含利息收入） 25,093.25万元从募集资金专户中划转至公司一般资金账户，并办理了账户注销手续，报告期末募集资金余额为 0。具体内容详见2026年6月12日披露于巨潮资讯网的《关于募集资金专户注销完成的公告》。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用 □不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　300万套　　高性　　能全　　钢子　　午线　　轮胎　　智能　　制造　　项目　　（已　　变　　更）2022年04 　　月22 　　日不适　　用生产　　建设是 160, 　　000 158, 　　730. 　　月21 　　1#智　　能分　　拣及　　转运2022年04 　　月22 　　日不适　　用运营　　管理否 20,0 　　00 20,0 　　司的管理运营效率和智能化管理水平，提高公司的仓储能力和物流效率，节约仓储成本。　　　　　　　　　　　　　　项目可行性　　发生重大变　　化的情况说　　明年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目可行性已发生重大变化，公司于2023年1月10日召开第八届董事会第十次会议、2023年1月30日召开的2023年第一次临时股东大会和2023年2月3日至2月9日适用简化程序召开的“贵轮转债”2023年第二次债券持有人会议，先后审议通过了《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途的议案》，决定终止《关于实施年产 300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目的议案》；决定变更《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》之“（17）本次募集资金用途及实施方式”，部分募集资金用途由“实施年产 300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目”变更为“年产 38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目”，“实施年产 300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目”募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额将全部投入“年产 38万条全钢　　 1、在项目实施过程中，公司本着合理、高效、节约的原则，从项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资金，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，加强对项目费用的监督和管控，降低项目建设的成本和费用，节省了资金支出；2、募集资金在专户存储期间产生了一定的利息收益；3、部分合同款项因支付周期较长，截至结项日尚未使用募集资金支付。公司已将节余募集资金（含利息收入）25,093.25万元从募集资金专户划转至公司一般资金账户。尚未使用的募集资金用途及去向为提高募集资金使用效率，满足公司日常经营发展需要，公司将募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金。本次募投项目节余募集资金金额包含募投项目尚未支付的合同尾款、质保金等款项，待该部分款项满足付款条件时，公司将按照相关合同约定通过自有资金支付。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况公司募集资金使用情况信息披露及时、真实、准确、完整；且募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。　　（3）募集资金变更项目情况　　适用 □不适用　　(1) 本报告　　期实际　　投入金　　额截至期　　末实际　　累计投　　入金额　　(2) 截至期　　末投资　　进度　　(3)=(2 　　)/(1) 项目达　　到预定　　可使用　　状态日　　期本报告　　期实现　　的效益是否达　　到预计　　效益变更后　　的项目　　可行性　　是否发　　生重大　　变化　　2022年　　公开发　　行可转　　换公司　　债券公开发　　行公司　　债券年产38万条全　　钢工程　　子午线　　轮胎智　　能制造　　载重子午线轮胎，因市场原因导致项目可行性发生变化。为了提高经营管理效率和募集资金使用效率，综合考虑公司未来发展规划和未来效益，公司决定终止原募投项目，并将该部分募集资金投入“年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目”。决策程序及信息披露情况说明：2023年1月10日召开的第八届董事会第十次会议、2023年1月30日召开的2023年第一次临时股东大会和2023年2月3日至2月9日适用简化程序召开的“贵轮转债”2023年第二次债券持有人会议，先后审议通过了《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途的议案》，决定终止《关于实施年产 300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目的议案》，变更《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》之“（17）本次募集资金用途及实施方式”，部分募集资金用途由“年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目”变更为“年产 38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目”。保荐机构（主承销商）国信证券股份有限公司对公司终止部分募集项目、变更募集资金用途的事项进行核查，并发表了无异议的核查意见。上述具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《第八届董事会第十次会议决议公告》《第八届监事会第九次会议决议公告》《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途的公告》《独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见》《国信证券股份有限公司关于贵州轮胎股份有限公司终止部分募投项目、变更募集资金用途的核查意见》《2023年第一次临时股东大会决议公告》和《关于“贵轮转债”2023年第二次债券持有人会议结果的公告》。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) “年产 38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目”因涉及产品规格跨度较大且大部分属于新产品，开发验证周期较长，对设备性能的验证及调试也需要一定时间，为保障项目质量及长期效益，基于审慎性原则，结合项目建设内容、投资进度，在募投项目实施主体、实施地点、投资用途、募集资金承诺投资总额不变的情况下，经公司第九届董事会第二次会议审议通过，将该项目的预计可使用状态日期由2025年7月30日延长至2026年3月31日。具体详见公司于2025年7月19日披露的《关于部分募投项目延期的公告》。项目已达到预定可使用状态，目前处于产能提升阶段。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　适用 □不适用　　　　交　　易　　对　　方被出售资产出　　售　　日交易　　价格　　（万　　元）本期　　初起　　至出　　售日　　该资　　产为　　上市　　公司　　贡献　　的净　　利润　　（万　　元）出售　　对公　　司的　　影响　　（注　　3）资产　　出售　　为上　　市公　　司贡　　献的　　净利　　润占　　净利　　润总　　额的　　比例资产　　出售　　定价　　原则是否　　为关　　联交　　易与交　　易对　　方的　　关联　　关系　　（适　　用关　　联交　　易情　　形）所涉　　及的　　资产　　产权　　是否　　已全　　部过　　户所涉　　及的　　债权　　债务　　是否　　已全　　部转　　移是否按计划　　如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施披露日期披露索引云岩区国有土地上房屋征收管理局（已公司老厂区部分生产用房。根据《云岩区人民政府关于轮胎厂（厂区）地块土地一级开发项目规划红线范围内国有土地上房屋征收的决定》，因实施云储-2019N-02号地块土地一级开发项 20年10月14日 121,760.征收补偿资金的来源，经初步估算，本次房屋征收补偿将对公司业绩 0.00% 《轮胎厂（厂区）地块土地一级开发项目国有土地上房屋征收补偿方案》否不适用否否二期《房屋征收货币补偿协议》和调出一期征收范围的部分未履行的主要原因：　　一是全钢子　　午线轮胎异　　地搬迁项目　　（即扎佐三　　期工程）进　　度滞后，导致涉及的厂房不能按协议约定于2020年12 20年09月10日关于签订《房屋征收货币补偿协议》的更名为“云岩区房屋征收服务中心”）目，需征收公司老厂区即贵阳市云岩区百花大道41号、金关路除2016年3月因实施1#路建设已征收部分外的全部生产用房及子公司贵州大力士轮胎有限责任公司的全部生产用房。2019年10月14日，本公司及大力士公司与云岩区国有土地上房屋征收管理局正式签订《房屋征收货币补偿协议》（共3份），补偿金额总计248,552.88万元（其中金关厂区一期《房屋征收货币补偿协议》补偿金额104,457.85万元，二期《房屋征收货币补偿协议》补偿金额116,444.29万元，大力士公司《房屋征收货币补偿协议》补偿金额27,650.74万元）。其中：一期《房屋征收货币补偿协议》（扣除调出征收范围涉及的补偿款5,316.16 　　　产生积极的影响。　　对公　　司后　　续年　　度业　　绩的　　影　　响，将根据对应房屋移交的时间、实际收款的进度及实际发生的搬迁费用等准。　　　　　　月31日前交付（具体详见2020年11月12日披露的《关于二期房屋征收和大力士公司房屋征收所涉房屋不能按期交付的公告》）；二是宏观调控政策从2021年开始发生重大变化，导致相关土地招拍挂进度受阻。近年来，就二期房屋征收补偿款、调出一期征收范围的补偿款和大力士公司剩余补偿款（合计122,411.19万元）支付事宜，公司除了与云岩区房屋征收服务中心进行积极的沟通外，还通过各种渠道进行催收。　　公司分别于2025年3 　　月31日、2026年1月30日收到云岩区房屋征收服务中心支付的部分二期房屋征收补偿款200万元，累计收到二期房屋征收款400万元，占二期房屋征收应收补偿款的0.34%（具体详见2025年4 　公告万元后，实际补偿金额为99,141.69万元）已于2020年履行完毕，大力士公司房屋征收补偿事项已于2021年确认（尚有650.74万元余款未收到）。二期《房屋征收货币补偿协议》和调出一期征收范围的部分（合计补偿金额121,760.45万元）仍未履行，交易尚未确认。　　　　　　　　　　月2日、2026年2月3日披露的《关于收到部分二期房屋征收补偿款的公告》）。后续，公司将继续与相关部门进行积极沟通并千方百计进行催收。因本次房屋征收补偿款最终来源于土地竞得单位，受土地市场整体环境变化、对应土地招拍挂进度及土地竞得单位实际付款进度等多种因素影响，公司实际收款进度存在较大不确定性。请广大投资者理性投资，注意风险。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用 □不适用　　1、贵州前进轮胎投资有限责任公司营业收入较上年同期增加 86,527,174.49元，上升7.82%，净利润较上年同期减少　　60,205,159.27元，下降32.11%。主要原因为其子公司越南公司三期项目目前处于产品和设备调试阶段，未达设计产能；项目在逐步转固，固定成本增加；半钢子午线轮胎为公司新产品，前期研发投入大；美元汇率波动产生汇兑损失。　　2、贵州轮胎进出口有限责任公司营业收入较上年同期增加 50,539,710.70元，上升 3.61%，净利润较上年同期增加　　83,168,527.61元，上升542.70%。主要原因为香港公司提高市场售价，毛利率增加；人民币兑港币汇率上升，使香港公司汇兑收益增加；NACTR公司收到美国退税238.77万美元。　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　是 □否　　公司是否披露了估值提升计划。　　是 □否　　为加强公司市值管理，推动公司提升投资价值，增强投资者回报，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管　　理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定，并结合公司实际情况，制定了《市值管理制度》并经公司第九届董事会第三次会议审议通过。基于合规性、系统性、科学性、常态性、诚实守信的原则开展市值管理工作，明确了公司进行市值管理工作的组织体系及其职责、市值管理效果评价、监测预警机制和应急措施等。公司将聚焦主业，提升经营质量、效率和盈利能力，同时结合自身情况，综合运用并购重组、股权激励、员工持股计划、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购及其他合法合规的方式提升公司投资价值。具体内容详见2025年8月29日披露于巨潮资讯网的《市值管理制度》。根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》的相关规定，2025年8月27日，公司召开第九届董事会第三次会议审议通过了《估值提升计划》，计划通过聚焦轮胎主业，提升经营效率和盈利能力；完善内控治理，加强制度建设；重视股东回报，共享发展成果；严把信息披露质量关，健全舆情预警防控机制；强化投资者沟通，注重价值传递；持续实施中长期激励，提升团队凝聚力；加强与控股股东沟通，稳定市场信心及其他合规措施等提升公司投资价值。具体内容详见　　2025年8月29日披露于巨潮资讯网的《估值提升计划》。公司认真组织落实《估值提升计划》中的各项工作举措，以实际行动提升公司经营质量与投资价值，具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于估值提升计划进展情况的报告》。十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是 □否为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极响应证券监管机构关于深入开展“质量回报双提升”专项行动的号召，推动公司高质量发展和内在价值提升，贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司实际情况，制定了“质量回报双提升”行动方案并经第九届董事会第八次会议审议通过。公司拟从聚焦轮胎主业，提升经营效率和盈利能力；坚持科技创新，培育新质生产力；完善内控治理，加强制度建设；重视股东回报，共享发展成果；严把信息披露质量关，健全舆情预警防控机制；强化投资者沟通，注重价值传递；持续实施中长期激励，提升团队凝聚力等方面开展工作。具体内容详见公司于2026年4月25日披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。公司认真组织落实质量回报双提升行动方案中的各项工作举措，以实际行动提升公司经营质量与投资价值，具体实施情况详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于估值提升计划进展情况的报告》的相关内容。

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