汉王科技(002362)_经营总结

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汉王科技(002362)经营总结
截止日期	2026-06-30
信息来源	2026年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　营业收入构成　　公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求占公司营业收入或营业利润10%以上的行业情况主营业务成本构成　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　益、公司理财产品产生的投资收益。否　　公允价值变动损益 1,098,253.76 1.17% 主要为公司购买的理财产品产生的公允价值变动损益。否资产减值 -10,359,889.20 11.03% 主要为存货跌价损失、应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失。是营业外收入 43,757.11 0.05% 主要为固定资产处置收益。否营业外支出 167,014.59 0.18% 主要为对外捐赠和固定资产处置损益。否其他收益 6,050,522.06 6.44% 主要为软件增值税退税、与企业日常活动相关的政府补助等。是　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　适用□不适用　　　　资产的具体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险香港汉王友基科技有限公司等公司的境外资产系公司之子公司北京汉王鹏泰科技股份有限公司，其控股子公司深圳汉王友基科技有限公司的全资子公司，主营业务为数字绘画产品的境外销售2026年6月30日总资产39841万元。香港、欧洲、北美、南美等境内团队运营　2026年按公司战略定位正常运营，资产安全可控 39.75% 否　　3、以公允价值计量的资产和负债　　□适用 不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　　　期末金额受限原因　　其他货币资金 9,926,736.33 保证金及押金　　银行存款 246,182,264.13 大额存单、定期存款及计提利息合计 256,109,000.46 　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、金融资产投资　　（1）证券投资情况　　□适用 不适用　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　（2）报告期　　末募集　　资金使　　用比例　　（3）= 　　（2）/ 　　（1）报　　告　　期　　内　　变　　更　　用　　途　　的　　募　　集　　资　　金　　总　　额累　　计　　变　　更　　用　　途　　的　　募　　集　　资　　金　　总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚　　未　　使　　用　　募　　集　　资　　金　　总　　额尚　　未　　使　　用　　募　　集　　资　　金　　用　　途　　及　　去　　向闲　　置　　两　　年　　以　　上　　募　　集　　资　　金　　金　　额　　2020年向　　特　　定　　对　　象　　发　　行　　股　　募集资金总体使用情况说明：　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准汉王科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1911号），公司获准发行人民币普通股A股股票27,465,354股，发行价格为每股人民币20.73元，募集资金总　　额为569,356,788.42元，扣除发行费用人民币8,379,338.09元（不含税），募集资金净额为560,977,450.33元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行验证，并于2020年12月28日出具《验资报告》（XYZH/2020BJAA80056号）。　　2026年半年度，公司共使用募集资金3,648.91万元，截至2026年6月30日，该募集资金累计使用60,037.67万元，募集资金已全部使用完毕。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(3)＝　　(2)/(1) 项目达到预　　定可使用状　　态日期本报告期　　实现的效　　益截止报告　　期末累计　　实现的效　　益是　　否　　达　　到　　预　　计　　效　　益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　2020年非公开发行股票 2021/1/20 新一代自然语言认知技术与文本大数据开放平台及应用系统技术及应用升级否 23,374.06 23,374.06 0.02 22,332.01 95.54% 2025/12/31 330.75 6,201.26 否否新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台及企业端应用项目技术及应用升的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案技术及应用升级否 12,621.99 12,621.99 - 12,604.23 99.86% 2024/09/30 -795.46 6,005.61 否否补充流动资金补流否 12,154.51 12,154.51 　 12,154.51 　 2020/12/31承诺投资项目小计 -- 56,097.74 56,097.74 0.02 54,801.13 -- -- -513.08 12,249.5 -- --项目结余资金永久补流　　　　　　　　　　　　　　　2020年非公开发行股票 2021/1/20 项目结余资金永合计 -- 56,097.74 56,097.74 3,648.91 60,037.67 -- -- -513.08 12,249.5 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”原因）公司于2022年1月21日召开的第六届董事会第九次（临时）会议和第六届监事会第五次（临时）会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，详细信息请参见公司于2022年1月24日于指定信息披露媒体证券时报、中国证券报和巨潮资讯网刊登的相关公告。报告期内，行业AI模型的需求模式尚在形成、应用场景尚在适配中，加之同类型公司竞争加剧等因素影响导致新一代自然语言认知技术与文本大数据开放平台及应用系统效益未达预期；升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案受成本上升、市场竞争等因素影响效益未达预期；受行业环境变化、竞争加剧等多种因素影响，应用场景落地应用规模不及预期，导致新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台及企业端应用项目效益未达预期。项目可行性发生重大变化的情况说明无。超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用报告期内，经公司2026年1月21日召开的第七届董事会第十二次（临时）会议审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，募投项目“新一代自然语言认知技术与文本大数据开放平台及应用系统”项目已达到预定可使用状态，满足结项条件，并将存放于前述募集资金专户中的节余募集资金3,644.91万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部用于永久补充公司流动资金。上述事项实施完毕后,公司将注销该募投项目相关募集资金专户。截至报告期末，上述结余资金已永久性补充流动资金。募集资金出现节余的原因为在募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的规定，在不影响募投项目顺利实施的前提下，本着合理、有效、节约的原则，加强对项目的费用监督和管控，有效降低了项目成本和费用。在不影响募投项目开展的前提下，公司将部分闲置募集资金进行现金管理，取得了一定的投资收益及存款利息收入。尚未使用的募集资金用途及去向不适用。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况汉王容笔因与三三智能科技(日照)有限公司买卖合同纠纷一案，其存放在北京银行股份有限公司中关村支行募集资金账户的募集资金（本金约为9.67万）被山东省日照市东港区人民法院冻结，详见公司于2023年4月22日、2023年8月5日与指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司诉讼事项的进展公告》。目前相关募投项目已结项，该部分被冻结资金视同已补充流动资金。　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用□不适用　　亿利环球（香港）贸易有限公司投资设立报告期内已设立，逐步开展运营。　　星耀环宇（香港）贸易有限公司投资设立报告期内已设立，逐步开展运营。　　香港腾创东方贸易有限公司投资设立报告期内已设立，逐步开展运营。　　荣基环球（香港）贸易有限公司投资设立报告期内已设立，逐步开展运营。　　绘易贸易(香港)有限公司投资设立报告期内已设立，逐步开展运营。　　巴西荣基貿易有限公司投资设立报告期内已设立，逐步开展运营。　　清风智媒（香港）贸易有限公司投资设立报告期内已设立，逐步开展运营。　　　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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