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2026-09-30
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2011-09-30
2011-06-30
2010-12-31
2010-09-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-09-30
中金中证A500指数增强-A
023522
7.35
38.6610
0.00%
0.55%
2026-09-30
鑫元浦鑫回报混合-A
025872
4.83
25.4058
0.00%
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