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永茂泰(605208)资产负债表图
永茂泰(605208)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)68263.3326941.9130937.3024012.4616706.20
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)--400.003454.401600.00--
应收票据(万元)2451.021044.821208.142786.404448.77
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)199163.67194853.23161787.36165795.84158739.09
其他应收款(万元)3236.411281.86458.44241.281261.02
预付款项(万元)43327.3534249.2739720.4613372.3625906.12
存货(万元)80252.4674396.6775006.7166827.8260610.51
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)86.6971.2986.1186.111144.24
其他流动资产(万元)3302.573010.794699.624813.993391.21
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)437428.25367961.20356287.55313799.97296331.15
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)9911.949703.969842.619943.159940.60
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)23.8859.3767.0688.32105.83
固定资产(万元)--126356.80125790.08127785.88117857.76
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)37617.1026309.9421598.7716222.7419378.83
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)9621.339686.038711.288752.278727.69
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)11732.5010435.5010154.619895.529312.02
递延所得税资产(万元)6912.536222.455801.615201.506742.86
其他非流动资产(万元)2121.471634.02563.111461.491945.38
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)202209.67192302.75184562.83181431.35174576.83
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)639637.92560263.95540850.38495231.32470907.99
短期借款(万元)200531.53163589.34154982.65125003.57120119.48
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)11988.93----976.00975.42
应付账款(万元)31242.5127946.7439832.0632015.2629650.78
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)3269.173116.403052.004245.413366.62
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)878.374013.832939.162475.993278.05
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)416.9073.0592.27224.61160.28
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)17192.8417402.2916665.9217159.0516187.90
一年内到期的非流动负债(万元)46086.3446233.6034871.3425073.4727636.04
其他流动负债(万元)380.59231.57234.24241.89195.66
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)294935.67245330.98236268.82190466.84185451.55
长期借款(万元)100142.1264711.6459776.5761785.0051385.58
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)----0.7161.11--
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)118985.5983810.1278318.5280963.6668028.90
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)413921.26329141.10314587.34271430.50253480.44
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)83923.8783548.3583022.3582805.8382227.83
盈余公积(万元)3167.983167.983167.983167.983167.98
未分配利润(万元)100803.92103147.6898868.1797082.3695349.52
减:库存股(万元)4758.20----272.68272.68
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)4635.514420.654197.093961.623841.10
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)220767.08227278.66222249.59219739.11217307.75
少数股东权益(万元)4949.573844.194013.444061.71119.79
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)225716.65231122.85226263.04223800.82217427.54
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)639637.92560263.95540850.38495231.32470907.99
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)201614.70195898.05162995.50168582.24163187.85
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)43231.4427946.7439832.0632991.2630626.19
合同负债(万元)141.32126.45265.11210.6569.23
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)37344.7431711.3638929.0034263.7224124.01
融出资金(万元)--31711.36------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)1805.001894.682033.702080.46565.87
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)1650.631696.191875.321958.49455.42
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)122463.92126356.80125790.08127785.88117857.76
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-202026-04-272026-04-102025-10-27
更新时间2026-10-282026-08-202026-04-272026-04-112025-10-28
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