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帝科股份(300842)资产负债表图
帝科股份(300842)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)278535.64298959.03278875.25278564.80240848.69
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)2523.44241.791801.406212.977353.86
应收票据(万元)71503.5586260.2786171.1164557.08157481.61
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)300611.58344639.86337348.74430061.53377950.92
其他应收款(万元)1426.461306.783094.941146.691192.53
预付款项(万元)55337.6859959.08128369.2515690.1110878.25
存货(万元)224644.03209324.87181756.2289147.9578336.76
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)--------711.01
其他流动资产(万元)28891.7819041.7817800.358006.604378.82
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)1012072.351078235.551086703.42915590.87938371.77
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--------1553.76
长期股权投资(万元)----76.65----
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)61639.6062805.9663649.0765502.3543709.92
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)5858.581875.802282.821969.879267.62
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)45484.6947248.9247436.0949224.4341160.26
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)63941.9363941.9363930.7763930.7750410.98
长期待摊费用(万元)2234.271988.541431.431313.211273.29
递延所得税资产(万元)22319.3421371.6420638.0819176.5016319.52
其他非流动资产(万元)1342.272160.191218.19651.30111.65
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)205114.56203880.73203070.24204339.45164525.17
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)1217186.911282116.271289773.661119930.321102896.95
短期借款(万元)406040.88371178.06351022.46277013.45269532.16
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)2950.929301.1915799.0960348.4833153.06
应付票据(万元)305513.81341170.73322800.95272327.25345686.88
应付账款(万元)36828.9947657.5879020.1390961.2073361.40
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)3621.563313.442869.695858.304095.37
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)6188.166190.4814018.1313430.8114723.99
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)2240.723836.592111.682305.422178.81
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)2814.582904.402994.223087.043176.33
一年内到期的非流动负债(万元)694.91754.81298.64637.1716375.12
其他流动负债(万元)159335.30207178.98217687.40139045.7391572.71
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)934172.62998829.081017968.30868939.28853998.06
长期借款(万元)53550.0052800.0042800.0040000.0040000.00
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)17.81200.00559.30858.12--
递延所得税负债(万元)4936.914731.275485.515084.993866.64
其他非流动负债(万元)551.801595.653049.952246.79--
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)63542.3963978.6757005.8353250.9547618.10
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----4375.17----
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)997715.011062807.751074974.13922190.24901616.16
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)84149.3983184.6681361.4579716.7269865.22
盈余公积(万元)7035.007035.007035.007035.007035.00
未分配利润(万元)60929.5260300.2258043.8456593.6087176.57
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)165583.66164241.76160444.09157589.92178253.01
少数股东权益(万元)53888.2455066.7654355.4440150.1623027.77
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)219471.90219308.53214799.53197740.08201280.79
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)1217186.911282116.271289773.661119930.321102896.95
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-1058.22-806.09-524.18-283.37-0.01
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)372115.13430900.14423519.85494618.62535432.53
合同资产(万元)--0.00--0.00--
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)--------8.50
应付票据及应付账款(万元)342342.80388828.31401821.08363288.45419048.28
合同负债(万元)10757.358247.237964.967011.473318.55
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)48598.1758502.0951486.1522203.1259239.31
融出资金(万元)48598.1758502.09------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)2293.892487.752407.142571.03709.66
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)1671.301747.352116.851974.02575.12
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)61639.6062805.9663649.0765502.3543709.92
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-282026-03-212025-10-28
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-292026-03-212025-10-29
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