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泰瑞机器(603289)资产负债表图
泰瑞机器(603289)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)83988.0868936.6175011.4866820.8175778.38
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)9095.035741.341634.451660.66256.95
应收票据(万元)2593.41379.08149.07320.96376.19
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)52420.5062144.1862288.2056280.7953105.20
其他应收款(万元)612.23637.70510.75495.08--
预付款项(万元)881.511683.321303.721036.771712.04
存货(万元)39080.9539070.5837389.7839101.3840641.83
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)24035.85--------
其他流动资产(万元)5284.095721.965191.706192.106336.73
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)198156.74188821.96189377.01177284.43185424.56
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)419.111458.151500.761543.371585.98
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)80968.7482714.2684088.2285372.1586647.02
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)262.74206.95209.63196.59--
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)14628.8914716.5615001.9015031.1815258.69
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)270.25299.10328.50372.98410.10
递延所得税资产(万元)1353.511445.711573.031313.551315.60
其他非流动资产(万元)210.10192.85209.46223.65330.89
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)100956.03102969.84104647.75105923.43107625.50
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)299112.77291791.80294024.77283207.85293050.06
短期借款(万元)61500.0057500.0057500.0044950.0048550.00
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)--------8.76
应付票据(万元)20586.7014404.6010251.4113623.2223021.54
应付账款(万元)23129.7027882.1131937.7028949.9228506.85
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)423.63486.55232.87277.07199.99
应付职工薪酬(万元)1726.441282.421445.032439.711918.85
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)983.36672.85998.912258.661880.08
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)404.41430.35332.64456.15--
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)2258.052306.402356.592404.962440.50
一年内到期的非流动负债(万元)----------
其他流动负债(万元)784.10419.49212.22431.80379.35
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)118101.25108860.96107565.8197973.60110100.69
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)34801.7234632.9234302.2133969.2733772.17
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)----------
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)37059.7736939.3136658.8036374.2336212.67
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)155161.03145800.27144224.62134347.83146313.36
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)46301.1646298.7546293.0446292.0146167.14
盈余公积(万元)12539.0012539.0012539.0012539.0011305.04
未分配利润(万元)54310.3156359.6660402.9059852.4758620.35
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)143951.75145991.53149800.15148860.02146736.70
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)143951.75145991.53149800.15148860.02146736.70
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)299112.77291791.80294024.77283207.85293050.06
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)1075.311075.401075.631075.671080.11
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)385.87378.93150.55-238.04241.93
划分为持有待售的资产(万元)1730.89--------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)55013.9162523.2662437.2756601.75--
合同资产(万元)3183.333496.723928.593925.85--
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)200.00200.00------
其他非流动金融资产(万元)1646.261736.261736.261869.96--
应付票据及应付账款(万元)43716.4042286.7142189.1142573.14--
合同负债(万元)8562.925782.584655.044587.06--
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)1017.601010.491969.281450.03--
融出资金(万元)1017.601010.49------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)----------
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)----------
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)195002.4182714.2684088.2285372.15--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-162026-08-282026-04-282026-04-202025-10-27
更新时间2026-10-172026-08-282026-04-292026-04-212025-10-28
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