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泰德股份(920378)资产负债表图
泰德股份(920378)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)10891.295544.016835.723787.40--
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)--------69848700.00
应收票据(万元)5914.015540.213240.293781.56--
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)16463.4016133.8215738.1216592.13--
其他应收款(万元)49.9563.6553.8747.90--
预付款项(万元)2172.59922.74418.49177.96--
存货(万元)12589.5511874.6311796.9710734.06--
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)129.19138.0736.2738.45--
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)49808.5041723.6441252.7237832.67--
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--------29000.00
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)--20858.6418322.8918354.94792800.00
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)--14.92--72.00--
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)643.33662.39681.46700.93568400.00
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)1314.891314.891314.891314.89756800.00
长期待摊费用(万元)709.85546.82526.37360.84--
递延所得税资产(万元)1516.681374.481570.181736.914986000.00
其他非流动资产(万元)4145.562650.243332.412016.61--
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)30329.1027901.8126266.3725114.02--
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)--------12938800.00
贵金属(万元)--------1724800.00
拆出资金(万元)--------23466600.00
衍生金融资产(万元)--------2666100.00
买入返售金融资产(万元)--------1750100.00
发放贷款和垫款(万元)--------334459900.00
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)--------3257000.00
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)80137.6069625.4667519.0962946.69576676400.00
短期借款(万元)14996.756444.265452.083452.08--
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)--------16277900.00
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)8025.717809.818200.008427.80--
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)579.74949.82676.661442.681423600.00
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)153.02179.47303.08397.26690400.00
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)1641.682178.822153.922153.92--
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----8.1126.96--
一年内到期的非流动负债(万元)930.48939.252320.162400.60--
其他流动负债(万元)4086.633569.082060.671876.53--
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)30430.7622102.9521217.9120177.86--
长期借款(万元)9461.268270.005910.002432.82--
应付债券(万元)--------63458100.00
长期应付款(万元)------14.59--
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)--------543900.00
递延所得税负债(万元)25.5026.9328.2928.89--
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)9879.178716.516440.412991.57--
向中央银行借款(万元)--------11157300.00
同业及其他金融机构存放款项(万元)--------47205300.00
拆入资金(万元)--------6565300.00
衍生金融负债(万元)--------2572500.00
卖出回购金融资产款(万元)--------9929800.00
吸收存款(万元)--------360840100.00
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)--------3768700.00
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)40309.9330819.4627658.3223169.43524883400.00
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)11232.4111032.0611175.3611276.988063700.00
盈余公积(万元)1959.921959.921959.921959.921078100.00
未分配利润(万元)12625.0012403.4713314.9513129.8226804700.00
减:库存股(万元)1542.262142.062142.062142.06--
一般风险准备(万元)--------6841500.00
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)39827.6738805.9939860.7739777.2651793000.00
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)39827.6738805.9939860.7739777.2651793000.00
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)80137.6069625.4667519.0962946.69576676400.00
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)--------6995300.00
#优先股(万元)--------1995300.00
#永续债(万元)--------5000000.00
其他综合收益(万元)--------69100.00
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)22377.4121674.0318978.4120373.69--
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)--------76494000.00
其他债权投资(万元)--------15588000.00
其他权益工具投资(万元)--------528900.00
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)8025.717809.818200.008427.80--
合同负债(万元)16.7632.4451.3526.98--
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)1598.521506.523132.982673.21--
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)440.69479.43518.17556.91427900.00
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)392.41419.58494.01488.31450500.00
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)21558.1020858.6418322.8918354.94--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)--------26392600.00
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-242026-04-272026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-242026-04-272026-04-272025-10-28
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