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新日股份(603787)资产负债表图
新日股份(603787)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)22314.7436853.3032846.2234326.2951000.42
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)56061.8233094.2932701.2539094.3686017.79
应收票据(万元)190.00804.43869.139091.713023.15
应收股利(万元)----33.00----
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)34904.9439621.7539267.0335292.3042434.62
其他应收款(万元)1632.271389.991429.831279.151262.49
预付款项(万元)2511.822849.511741.76628.643967.34
存货(万元)24525.3133663.4323323.5326325.0121577.05
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)10458.014295.644243.074243.07--
其他流动资产(万元)2986.228090.487272.757249.632646.09
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)168874.06167472.57143842.20157724.94211973.95
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)10453.2110654.469312.938902.916463.79
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)3132.163345.202502.372298.611421.26
固定资产(万元)--93450.4896265.24104695.73104324.65
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)11641.5610265.749405.909326.5813573.19
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)25977.3926294.8427170.2131701.7531908.19
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)6054.375800.875274.415543.826288.70
递延所得税资产(万元)7838.087177.026531.796705.436386.72
其他非流动资产(万元)326.1510844.6210912.1911116.4515533.12
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)160585.10171878.09172403.72185096.36190485.16
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)329459.17339350.66316245.92342821.30402459.11
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)69702.2371892.0262747.0399263.35135641.28
应付账款(万元)67917.6972269.7155589.8237528.9664061.46
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)2253.102133.012526.773373.542210.35
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)2055.081074.972159.89643.002325.97
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)22419.9422991.7522637.3324515.6421861.72
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)1279.881312.351321.231375.951450.09
一年内到期的非流动负债(万元)211.92188.39334.36220.48174.48
其他流动负债(万元)634.381264.691300.509562.482403.23
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)175833.80185570.60159382.87188111.43240907.54
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)----62.69112.38117.02
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)1602.091734.982013.741995.651964.84
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)177435.89187305.58161396.61190107.09242872.37
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)61027.6761027.6761027.6761027.6761027.67
盈余公积(万元)11345.9211345.9211345.9211345.9210599.13
未分配利润(万元)59656.7459383.4860870.5158355.7065618.21
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)151592.32151625.11154393.44152222.65159002.93
少数股东权益(万元)430.96419.98455.87491.57583.81
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)152023.28152045.09154849.31152714.22159586.74
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)329459.17339350.66316245.92342821.30402459.11
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-3452.38-3146.33-1865.03-1521.02-1256.46
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)35094.9440426.1840136.1644384.0245457.77
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)1246.801332.001938.601993.201962.00
其他非流动金融资产(万元)2000.002000.002000.002000.002000.00
应付票据及应付账款(万元)137619.92144161.73118336.84136792.31199702.75
合同负债(万元)10639.4513756.0512087.1713003.9912229.03
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)13288.926809.76147.62194.7745.00
融出资金(万元)--6809.76----45.00
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)633.57712.861090.08811.88623.54
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)322.21422.63629.82507.32397.72
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)91281.8193450.4896265.24104695.73--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-262026-04-272026-04-272025-10-24
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-272026-04-272025-10-24
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