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田中精机(300461)资产负债表图
田中精机(300461)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)8242.338213.505072.2611642.5611046.82
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)756.69838.4045.13764.7619.00
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)19236.4815218.2616436.8214662.108052.16
其他应收款(万元)186.44208.00283.09144.43690.90
预付款项(万元)203.56246.391101.6976.02636.42
存货(万元)16920.5914745.4814043.2711558.6718654.31
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----1000.001000.00--
其他流动资产(万元)29.0330.0311.595.77141.68
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)48721.4643100.7039215.9242389.2540031.12
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)146.99153.01159.02165.04171.05
长期股权投资(万元)15717.4615386.4215461.7616295.6614039.17
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)11766.0812103.3212276.2412508.9012679.56
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)----------
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)1453.231461.621474.801505.271527.17
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)----------
递延所得税资产(万元)6652.796983.517193.256864.646970.81
其他非流动资产(万元)2032.502057.032735.661054.895000.00
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)37824.7238215.4939374.5738482.2140429.46
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)86546.1881316.2078590.4980871.4780460.58
短期借款(万元)6954.776004.165005.255004.075003.04
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)1857.321295.76804.731981.962214.20
应付账款(万元)7078.366980.946995.195770.576139.37
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)1491.271335.351539.362123.351419.72
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)1490.30532.21142.14941.62156.23
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)1046.761012.111528.051519.721807.20
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)217.03227.37237.71248.05138.92
一年内到期的非流动负债(万元)33.44870.021682.651666.8344.73
其他流动负债(万元)1460.801051.69592.67965.82847.86
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)27498.6423836.7422983.7123962.8823595.47
长期借款(万元)--970.00990.001000.003418.75
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)127.19126.47125.73124.98124.18
递延所得税负债(万元)----------
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)368.581353.691362.231411.673683.69
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)27867.2225190.4224345.9425374.5527279.15
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)74953.0974438.5873387.0072751.3571557.41
盈余公积(万元)1382.851382.851382.851382.851382.85
未分配利润(万元)-31057.48-33050.47-33286.18-31364.61-32463.32
减:库存股(万元)2699.222699.223214.703214.703214.70
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)543.71499.14455.14412.95376.47
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)58678.9656125.7854244.5655496.9253181.43
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)58678.9656125.7854244.5655496.9253181.43
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)86546.1881316.2078590.4980871.4780460.58
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-197.86-198.97-185.22-176.60-162.95
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)19993.1716056.6716481.9415426.868071.16
合同资产(万元)2029.452129.881158.551815.75679.47
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)8935.688276.697799.927752.538353.57
合同负债(万元)6085.634754.514693.653988.945963.11
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)1116.901470.7663.52719.18110.35
融出资金(万元)1116.901470.76--719.18110.35
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)55.6670.5973.8587.8141.69
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)24.3629.858.7938.641.83
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)11766.0812103.3212276.2412508.9012679.56
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-282026-04-232025-10-28
更新时间2026-10-292026-08-252026-04-292026-04-232025-10-28
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