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泰凯英(920020)资产负债表图
泰凯英(920020)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)--78855.00--100501.63218596.78
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)74797800.0015562.2485013100.00--5216.27
应收票据(万元)--11975.84--10958.21--
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)--86048.15--63205.433206.37
其他应收款(万元)--2310.92--1938.831563.86
预付款项(万元)--1320.60--1168.504339.84
存货(万元)--16443.65--16088.2246604.32
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)--5340.60--4487.198224.55
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)--220775.14--211570.21289851.81
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)54500.00--28500.00--1113.53
长期股权投资(万元)--------645620.98
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)1050600.007838.021087900.007186.04--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)--------16727.71
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)528900.00770.95555600.00802.7166684.73
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)756800.00--756800.00--176.13
长期待摊费用(万元)--595.48--293.941578.50
递延所得税资产(万元)4955800.004380.874976400.003852.647332.76
其他非流动资产(万元)--87.07--754.29337923.07
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)--14553.11--13924.621346602.97
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)13044000.00--12785100.00----
贵金属(万元)2100300.00--2516700.00----
拆出资金(万元)29215300.00--25828500.00----
衍生金融资产(万元)1891900.00--2381300.00----
买入返售金融资产(万元)3844800.00--2653000.00----
发放贷款和垫款(万元)336263500.00--339353500.00----
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)1931300.00--3448900.00----
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)595235400.00235328.25603396200.00225494.821636454.78
短期借款(万元)--------1000.00
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)21854100.00--20642700.00----
应付票据(万元)--65265.51--69200.38--
应付账款(万元)--22342.12--15417.1324469.37
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)--------23.81
应付职工薪酬(万元)1345700.002892.061223500.004045.724062.02
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)748500.002389.81797000.001842.1310269.58
应付利息(万元)--------339.88
其他应付款(万元)--5530.32--1067.811858.82
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)--79.16--100.001589.67
一年内到期的非流动负债(万元)--368.96--345.31619.22
其他流动负债(万元)--3861.28--6088.361596.86
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)--104772.29--100035.0863659.97
长期借款(万元)--1780.00----22500.00
应付债券(万元)30444500.00--53342900.00----
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)379900.009700.63467400.009207.8338480.22
递延所得税负债(万元)--193.95--212.47788.86
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)--12169.79--9937.6363876.76
向中央银行借款(万元)11139200.00--9177400.00----
同业及其他金融机构存放款项(万元)77587700.00--65039000.00----
拆入资金(万元)7340200.00--6918300.00----
衍生金融负债(万元)1846600.00--2360400.00----
卖出回购金融资产款(万元)10955400.00--11182300.00----
吸收存款(万元)373318600.00--374968200.00----
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)2255800.00--2461300.00----
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)539565300.00116942.08548987900.00109972.71127536.73
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)8044400.0038289.678059800.0033662.81188215.48
盈余公积(万元)1078100.001546.421078100.001546.4279021.75
未分配利润(万元)29647400.0063205.4528371400.0058470.061085809.71
减:库存股(万元)--6335.82----3843.44
一般风险准备(万元)6960500.00--6952000.00----
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)--------9675.52
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)55670100.00118386.1754408300.00115522.111511041.10
少数股东权益(万元)---------2123.05
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)55670100.00118386.1754408300.00115522.111508918.05
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)595235400.00235328.25603396200.00225494.821636454.78
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)8000000.00--8000000.00----
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)8000000.00--8000000.00----
其他综合收益(万元)-900.00-814.066400.00-282.18-4860.50
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)--98023.99--74163.643206.37
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)77111900.00--79958300.00--23753.23
其他债权投资(万元)18334800.00--15187200.00----
其他权益工具投资(万元)472000.0013.62469300.0014.0614189.02
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)--87607.63--84617.5124469.37
合同负债(万元)--2122.22--2028.2519760.30
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)--2918.13--13222.202099.81
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)329100.00867.10381600.001020.951708.78
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)349100.00416.05407500.00417.33518.02
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)1050600.007838.02--7186.04229794.52
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)28552100.00--26014500.00----
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-282026-04-162025-10-21
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-282026-04-162025-10-21
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