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达利凯普(301566)资产负债表图
达利凯普(301566)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)46218.2048774.2727461.4745062.4093852.73
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)42511.1441731.0768767.2353901.59--
应收票据(万元)1617.781105.322411.472576.941867.16
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)17859.0513738.5311157.158907.2210891.73
其他应收款(万元)83.9412.5320.4413.8223.22
预付款项(万元)3451.781988.452001.471088.791684.52
存货(万元)13135.8112569.0810828.9710384.4810170.81
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)133.4272.8861.1466.2690.59
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)125011.13119992.12122709.33122001.52118580.77
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)--27627.5227342.9827817.2828247.76
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)1226.43696.83878.49347.53451.76
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)2741.472808.182832.942894.072710.20
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)79.6667.49----106.55
递延所得税资产(万元)----------
其他非流动资产(万元)7750.945901.345604.70452.29329.39
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)50552.8447694.3737159.1132011.1832683.70
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)175563.97167686.49159868.44154012.69151264.47
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)2.99--------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)1042.901073.59853.47494.25500.23
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)1331.441027.27646.531310.671236.99
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)1849.411229.921440.92846.481116.77
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)43.1677.8071.8817.2235.53
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)3464.543578.203771.203848.753758.24
一年内到期的非流动负债(万元)145.878.38----92.07
其他流动负债(万元)8.014.625.527.73127.74
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)4488.373579.073167.882740.173124.91
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)882.011044.46239.34260.76252.74
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)4608.904628.144010.534109.514257.55
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)--119.62102.76----
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)9097.278207.217178.426849.687382.47
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)42744.7942533.6742533.6742533.6742533.67
盈余公积(万元)7387.927387.927387.927387.926682.88
未分配利润(万元)74510.4167945.3862635.7157241.2254663.19
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)166092.86159095.82152291.24147163.01143882.00
少数股东权益(万元)373.84383.46398.79----
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)166466.70159479.28152690.03147163.01143882.00
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)175563.97167686.49159868.44154012.69151264.47
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)1448.741227.85-267.07-0.801.26
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)19476.8414843.8513568.6211484.1612758.89
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)10577.6510577.65500.00500.00500.00
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)1042.901073.59853.47494.25500.23
合同负债(万元)64.5937.8846.8063.8115.58
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)416.2415.36----338.05
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)262.355.49----246.57
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)27760.4527627.52--27817.2828247.76
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-302026-08-272026-04-272026-04-272025-10-30
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