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国泰环保(301203)资产负债表图
国泰环保(301203)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)69714.4873882.6278592.2383984.2697657.09
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)3013.480.006002.056304.400.10
应收票据(万元)0.00482.04619.17348.99--
应收股利(万元)0.00--------
应收利息(万元)0.000.00------
应收账款(万元)17480.8614145.9013901.8914282.9015680.43
其他应收款(万元)1577.191499.171889.121431.52720.07
预付款项(万元)4098.213772.54814.7686.47112.83
存货(万元)14473.919894.082543.2998.02156.68
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)0.00--------
其他流动资产(万元)12605.5512469.387715.217529.50177.09
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)123062.70116998.06113970.51118604.93117531.93
可供出售金融资产(万元)0.000.00------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)0.00--------
长期股权投资(万元)1533.331550.611483.361462.661413.52
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)2257.722371.362137.301975.331231.63
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)23792.4422742.5622768.6622564.9022793.92
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)0.000.00------
油气资产(万元)0.000.00------
无形资产(万元)7299.172641.882658.712675.542692.04
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)0.000.00------
商誉(万元)0.000.00------
长期待摊费用(万元)0.000.00------
递延所得税资产(万元)447.91440.30300.28328.36318.71
其他非流动资产(万元)0.000.00----68.26
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)38459.9032940.2832605.9332322.5932001.50
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)0.00--------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)0.000.00------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)0.000.00------
衍生金融资产(万元)0.0067.40------
买入返售金融资产(万元)0.00--------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)0.00--------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)0.00--------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)161522.60149938.33146576.45150927.52149533.43
短期借款(万元)5077.525073.531070.89----
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)0.00--------
应付票据(万元)0.000.00------
应付账款(万元)4812.822574.592848.572753.413282.35
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)--0.00------
应付职工薪酬(万元)915.12707.02510.911243.99996.24
应付股利(万元)0.000.00------
应交税费(万元)593.89580.06510.65476.87697.05
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)116.32335.06117.15138.40120.76
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)0.00--------
一年内到期的非流动负债(万元)191.39258.81257.17252.58220.63
其他流动负债(万元)351.58357.540.930.450.34
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)14768.5213052.485353.104907.355341.34
长期借款(万元)9206.33--------
应付债券(万元)0.00--------
长期应付款(万元)0.00--------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)0.00--------
递延所得税负债(万元)0.861.052.291.890.01
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)9386.42179.52178.29231.42211.84
向中央银行借款(万元)0.00--------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)0.000.00------
衍生金融负债(万元)36.750.00------
卖出回购金融资产款(万元)0.00--------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)0.00--------
代理承销证券款(万元)0.00--------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)0.000.00------
应付分保账款(万元)0.000.00------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)24154.9413232.005531.395138.775553.18
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)89493.3389493.3389493.3389493.3389493.33
盈余公积(万元)4000.004000.004000.004000.004000.00
未分配利润(万元)42607.7340460.5938068.0942608.2241036.90
减:库存股(万元)9980.046575.40------
一般风险准备(万元)0.00--------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)--0.00------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)134121.02135378.52139561.42144101.55142530.23
少数股东权益(万元)3246.641327.811483.641687.201450.03
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)137367.66136706.34141045.06145788.75143980.25
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)161522.60149938.33146576.45150927.52149533.43
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)0.000.00------
#优先股(万元)0.00--------
#永续债(万元)0.00--------
其他综合收益(万元)--0.00------
划分为持有待售的资产(万元)0.00--------
划分为持有待售的负债(万元)0.00--------
长期应付职工薪酬(万元)0.00--------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)17480.8614627.9414521.0514631.8915680.43
合同资产(万元)43.2843.7348.8453.9757.57
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)0.000.00------
其他非流动金融资产(万元)2699.252699.252699.252699.253000.00
应付票据及应付账款(万元)4812.822574.592848.572753.413282.35
合同负债(万元)2673.123165.8736.8141.6523.98
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)55.74741.201843.964484.892970.07
融出资金(万元)55.74741.201843.964484.892970.07
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)0.00--------
使用权资产(万元)430.09494.32558.38616.55483.42
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)179.24178.47176.01229.53211.82
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)2257.72--------
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-252026-04-282026-04-282025-10-24
更新时间2026-10-262026-08-252026-04-282026-04-282025-10-24
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