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德石股份(301158)资产负债表图
德石股份(301158)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)16130.8220900.3012262.5114302.9921216.91
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)45329.6741233.8251036.4357003.5948348.09
应收票据(万元)2613.45608.302951.533035.561088.68
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)39910.9239039.4336862.0440587.2734220.27
其他应收款(万元)1025.231095.791367.79824.16852.06
预付款项(万元)842.90561.51744.09547.931505.91
存货(万元)57125.5654026.3446582.8241446.7949740.08
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)821.841115.551138.30499.22629.91
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)164731.20160652.73154746.57162181.30161895.97
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)25259.1324538.3823852.9724383.8822128.76
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)35.9167.87448.61366.02277.39
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)2503.742510.162527.642562.842586.70
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)1444.381444.381444.381444.381444.38
长期待摊费用(万元)----------
递延所得税资产(万元)76.1069.20732.47750.00625.14
其他非流动资产(万元)3943.203525.492662.151964.501617.32
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)33358.3532204.5431732.0831550.2828772.15
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)198089.55192857.28186478.65193731.58190668.12
短期借款(万元)50.0050.00----100.00
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)13277.9112812.2324292.5528621.2528569.51
应付账款(万元)34375.1832592.5413606.1115399.8114436.65
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)837.86838.73978.802069.81887.36
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)160.10112.88210.12858.49514.41
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)1141.141150.00319.20369.41569.26
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)294.45222.00222.00222.00222.00
一年内到期的非流动负债(万元)55.7626.6226.4726.1525.70
其他流动负债(万元)762.65297.751517.551543.551007.92
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)52793.2549801.0142805.2950531.0548301.63
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)1429.301358.152007.282006.381359.88
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)1723.751580.152256.762255.781608.89
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)54517.0051381.1645062.0552786.8349910.52
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)82002.5581814.1086168.2986133.0386303.24
盈余公积(万元)6130.116130.116130.116130.114970.14
未分配利润(万元)38294.8436304.3536716.5136119.1337264.02
减:库存股(万元)3326.213326.213512.503512.504026.61
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)141905.53139959.51140064.66139515.82139170.04
少数股东权益(万元)1667.021516.601351.941428.931587.55
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)143572.55141476.11141416.60140944.75140757.59
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)198089.55192857.28186478.65193731.58190668.12
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-697.26-464.35-474.80-391.00-377.81
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)42524.3739647.7339813.5743622.8235308.95
合同资产(万元)307.55427.86556.44556.441329.67
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)47653.0845404.7737898.6544021.0743006.16
合同负债(万元)2132.651920.271854.511642.582190.82
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)623.261643.821244.623377.362964.40
融出资金(万元)623.261643.821244.623377.36--
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)95.9049.0663.8678.6792.45
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)----27.4827.4027.01
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)25259.1324538.38----22128.76
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-212026-08-132026-04-172026-04-172025-10-23
更新时间2026-10-212026-08-132026-04-172026-04-172025-10-24
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