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日上集团(002593)资产负债表图
日上集团(002593)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)88109.8386258.5288326.2168655.6964597.01
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)------3000.839.99
应收票据(万元)4879.302006.571957.581859.791773.16
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)65143.4976452.3669565.2479203.6871910.40
其他应收款(万元)3513.753160.832878.125508.041720.73
预付款项(万元)13132.9714557.3521827.3812347.7314183.21
存货(万元)91420.3897728.8595266.3381679.4993374.75
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)2351.633392.993456.663007.644090.82
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)289067.93307958.01308893.69286931.24286581.74
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)80.18--------
固定资产(万元)125510.29126170.45125662.65127988.53119538.57
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)22990.4818195.0119772.5716758.4426275.01
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)27431.6927589.8027468.4727954.6922379.77
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)499.18507.37531.99557.14411.55
递延所得税资产(万元)7486.287811.738263.158749.859676.49
其他非流动资产(万元)5821.565063.595427.055393.875888.30
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)189980.95185379.15187167.67187462.07184212.84
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)479048.88493337.16496061.36474393.31470794.57
短期借款(万元)21404.6426307.9335721.5340869.0442949.99
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)63139.9182103.1685739.0967169.2068142.83
应付账款(万元)32694.9533409.8029298.5931269.1232253.67
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)798.73800.59649.911784.20346.78
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)3362.163280.911994.356178.994536.07
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)2424.052584.071954.142217.681082.63
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)68.2774.7777.2279.6783.47
一年内到期的非流动负债(万元)9082.229132.1011850.7010523.2721769.44
其他流动负债(万元)1895.152404.812447.442272.352932.04
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)153221.71175361.36188349.19166794.51179737.89
长期借款(万元)72426.0068480.0059173.8461282.0047652.75
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)----------
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)72518.9568577.4359284.4761376.5047755.62
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)225740.66243938.80247633.67228171.01227493.52
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)93805.8293805.8293805.8293805.8293805.82
盈余公积(万元)5917.275877.635751.775676.485292.33
未分配利润(万元)76795.8073275.9972008.7868859.7066055.30
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)252170.64248260.26247259.19245030.22242043.97
少数股东权益(万元)1137.581138.101168.501192.081257.09
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)253308.22249398.36248427.70246222.30243301.06
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)479048.88493337.16496061.36474393.31470794.57
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-4734.05-5084.99-4692.98-3697.58-3495.28
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)70022.7878458.9371522.8381063.4773683.57
合同资产(万元)17796.6722712.6722940.7228315.0831944.30
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)120.24--------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)95834.86115512.96115037.6898438.32100396.51
合同负债(万元)18419.9015337.9918693.444510.665724.45
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)2719.921687.862675.453353.272977.36
融出资金(万元)2719.921687.86----2977.36
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)41.0441.2041.7959.5443.14
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)24.6922.6733.4114.8319.40
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)125510.29126170.45125662.65127988.53--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-242026-04-272026-04-132025-10-28
更新时间2026-10-262026-08-242026-04-282026-04-142026-10-26
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