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永利股份(300230)资产负债表图
永利股份(300230)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)66764.1873783.0868191.62106093.82115283.97
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)35.75145.04199.97--2.17
应收票据(万元)4878.794377.954179.944819.434702.36
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)65220.3261602.8950751.4150300.2359632.08
其他应收款(万元)2853.972902.872665.282694.802790.94
预付款项(万元)3543.573486.712700.491860.571892.48
存货(万元)57800.8359809.0352687.7553994.8952243.33
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)66209.9653042.0770173.1639722.5818483.37
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)270664.92260577.09253446.53262057.18256257.44
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)93121.1691191.63--93988.9995123.60
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)2400.241809.891132.07935.641189.75
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)10922.6711066.4511265.9711479.9210677.87
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)35.797.924.487.008.46
商誉(万元)15283.6315489.4115758.5616179.4816359.17
长期待摊费用(万元)1326.811479.361625.081874.611709.14
递延所得税资产(万元)1673.381492.061253.191287.661225.38
其他非流动资产(万元)18380.3924176.5926568.4426155.0628203.48
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)160008.76164594.36168024.45172758.83175473.92
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)430673.68425171.46421470.98434816.01431731.37
短期借款(万元)20959.0420419.7016539.9219096.3621095.48
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)--------14.46
应付票据(万元)2761.841746.251500.003621.472129.30
应付账款(万元)32541.3033118.4523637.6224447.9525361.27
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)3430.983468.293281.924837.043109.38
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)3498.823047.443308.235396.634753.34
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)3346.673332.992990.053503.022763.56
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)370.72404.20436.87469.63505.72
一年内到期的非流动负债(万元)5779.645896.026337.829699.119541.92
其他流动负债(万元)4235.934170.243540.903523.214583.88
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)85146.8184165.7968983.3181349.8881879.36
长期借款(万元)4340.554462.344685.194996.171413.70
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)4253.143959.073718.893809.003416.54
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)12260.4413149.3914564.8916304.4813379.10
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)97407.2597315.1883548.2097654.3795258.45
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)122404.95122404.95122404.95122404.95122404.95
盈余公积(万元)11246.1711244.2311257.2111257.219548.86
未分配利润(万元)110414.51103946.54111731.00107636.28108489.74
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)323347.99318229.42327794.30326812.06325838.64
少数股东权益(万元)9918.449626.8610128.4810349.5910634.27
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)333266.42327856.28337922.78337161.65336472.91
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)430673.68425171.46421470.98434816.01431731.37
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-2038.99-687.651079.804192.274073.75
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)70099.1065980.8454931.3555119.6664334.44
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)8912.008912.009408.249408.248739.92
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)35303.1434864.7125137.6228069.4127490.57
合同负债(万元)8592.588966.397846.857225.108526.78
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)3357.561427.461896.902570.871226.75
融出资金(万元)3357.561427.46----1226.75
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)7952.688969.0710242.3911442.2412237.17
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)3296.044323.785723.947029.698043.14
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)93121.1691191.6390766.0393988.9995123.60
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-262026-04-272026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-252026-08-262026-04-282026-04-282025-10-28
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