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中捷精工(301072)资产负债表图
中捷精工(301072)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)16498.6713550.2115589.3112649.9815864.60
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----13.8011.953.92
应收票据(万元)3048.173665.202152.68537.563997.93
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)26074.1126258.0819035.0827727.5122520.94
其他应收款(万元)843.66406.38303.22215.81180.05
预付款项(万元)290.43296.28252.85208.85381.01
存货(万元)18099.4518551.3717965.9616971.0618378.78
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)234.99266.62388.65369.35400.54
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)69874.1066777.0660516.9361191.6366579.83
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)48177.5949514.3548177.0549173.9548976.79
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)1570.021061.373204.213307.924242.89
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)6075.676126.786198.596273.486348.59
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)448.94448.94448.94448.94448.94
长期待摊费用(万元)2277.721965.522052.282343.101551.92
递延所得税资产(万元)3262.073281.683154.063182.303159.79
其他非流动资产(万元)272.58349.16291.42340.02579.12
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)63384.7864086.5565223.4366489.1366426.40
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)--5.41----8.80
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)133258.88130863.61125740.36127680.76133006.23
短期借款(万元)7832.636692.636692.637745.0810833.86
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)15436.4812695.6013540.359118.7210829.86
应付账款(万元)26843.4227585.6222930.5928154.9226831.36
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)1321.581271.041198.091419.511427.62
应付股利(万元)------0.00--
应交税费(万元)313.83123.55226.02433.2439.06
应付利息(万元)------2.53--
其他应付款(万元)319.56544.03573.70531.41528.27
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)110.40110.92116.00515.81--
其他流动负债(万元)3964.154178.951851.101650.283823.60
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)56440.4553391.5947144.4649622.5554379.19
长期借款(万元)6344.155996.416021.414591.642769.33
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)311.34376.62348.16402.05111.64
递延所得税负债(万元)----------
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)6745.296500.876851.085197.123202.72
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)2.52--------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)63185.7459892.4653995.5354819.6757581.92
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)43387.4443556.8443514.2143483.2843427.82
盈余公积(万元)2694.722694.722694.722694.722694.72
未分配利润(万元)13930.8414832.1915565.3316632.0619318.06
减:库存股(万元)926.931145.891145.891145.891145.89
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)296.90296.90296.90296.90163.31
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)69869.3270739.3771429.8772465.6774962.63
少数股东权益(万元)203.82231.79314.96395.43461.69
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)70073.1470971.1571744.8372861.0975424.32
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)133258.88130863.61125740.36127680.76133006.23
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)29122.2829923.2821187.7528265.0726518.87
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)1100.001100.001100.001100.00800.00
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)42279.9040281.2336470.9437273.6437661.22
合同负债(万元)295.88189.2515.9853.5765.55
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)4784.603777.524815.392499.564843.27
融出资金(万元)4784.603777.524815.39--4843.27
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)200.20238.75596.88319.43318.38
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)89.80127.83481.51203.42321.75
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)48177.5949514.35--49173.95--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-232026-04-272026-04-272025-10-24
更新时间2026-10-262026-08-232026-04-272026-04-272025-10-24
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