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泰福泵业(300992)资产负债表图
泰福泵业(300992)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)29006.1926591.8027094.7028588.2226072.50
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)24904.4026918.0126107.4919250.1919414.12
应收票据(万元)787.16596.00685.381135.84520.96
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)22952.2930125.0027443.0229790.1826126.91
其他应收款(万元)960.06866.02919.20553.30940.17
预付款项(万元)1387.251433.961727.71709.68988.80
存货(万元)39660.3737111.5036589.5131372.7835069.56
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)1093.371084.88------
其他流动资产(万元)905.591183.95831.58699.09724.29
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)121662.56126067.58121596.37112592.39109901.82
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)173.25180.26187.27194.28201.29
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)53287.5254324.02--56217.75--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)223.70223.8587.7087.7093.17
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)6151.756209.156266.556323.956332.45
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)595.76655.19840.74744.981006.79
递延所得税资产(万元)1445.311508.281591.741539.28813.73
其他非流动资产(万元)588.28590.311914.562001.861237.03
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)62986.7164249.9866710.6567757.1268169.09
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)184649.27190317.56188307.02180349.50178070.91
短期借款(万元)16410.4418949.2321211.3814039.5716850.99
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----2.20--2.97
应付票据(万元)30313.7931811.8231292.9326182.1224871.73
应付账款(万元)12988.4013607.6112606.4815218.6514420.90
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)5.173.7610.766.9911.37
应付职工薪酬(万元)1254.811363.401491.751975.241167.70
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)715.69755.32311.05838.12712.04
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)2508.352675.771821.501732.601681.62
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)1920.631978.772036.922095.062168.25
一年内到期的非流动负债(万元)115.71138.98161.45146.6790.31
其他流动负债(万元)83.7454.3894.2926.8841.99
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)66322.6470621.7470628.5762083.1061106.31
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)23893.0023907.6323512.8023137.9722749.63
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)1599.221593.231482.271482.271228.85
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)27783.4227884.9527451.7927186.8926709.36
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)94106.0698506.7098080.3689269.9887815.67
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)38719.8038632.6338718.0438577.4337816.80
盈余公积(万元)4638.534638.534638.534638.534638.53
未分配利润(万元)37289.9738549.4637355.7238261.0838087.58
减:库存股(万元)3693.233693.233908.243908.243908.24
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)42.9546.54----13.63
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)90553.1791787.6890219.7391063.4990298.13
少数股东权益(万元)-9.9623.186.9316.03-42.89
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)90543.2191810.8790226.6791079.5290255.24
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)184649.27190317.56188307.02180349.50178070.91
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)3818.273818.443818.953821.973822.00
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)206.77265.2662.03138.96294.07
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)23739.4530721.0028128.4030926.0226647.88
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)--------1033.95
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)25.0025.0025.0025.0025.00
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)43302.2045419.4343899.4141400.7739292.63
合同负债(万元)1926.551261.481624.781916.261254.69
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)5.87156.46197.77493.1144.51
融出资金(万元)5.87156.46------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)496.13533.92577.40622.30666.12
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)370.57405.31419.81471.59562.64
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)53287.5254324.0255219.7056217.7556759.55
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-282026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-292026-04-272025-10-28
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