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中铁特货(001213)资产负债表图
中铁特货(001213)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)182870.02192045.94210130.08159758.39343483.67
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)198.16444.391266.453227.103779.16
应收股利(万元)934.67934.67--0.004609.62
应收利息(万元)------0.00--
应收账款(万元)312714.34262284.01243000.74333735.51305758.54
其他应收款(万元)33025.7132332.6162889.8235094.8461900.61
预付款项(万元)50939.6245602.7549474.1833172.3254271.02
存货(万元)5862.725241.885321.695477.274980.84
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)157395.88159324.50110976.18112157.8214520.87
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)758244.15717156.72722067.60712074.19816340.45
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)17515.7217235.0417330.2417057.3416489.96
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)1153322.751107233.22--1086002.14--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)2695.293504.391785.941008.823645.28
固定资产清理(万元)------1530.20--
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)198803.32199968.36201079.00193994.4131856.45
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)932.50978.921020.661097.171519.56
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)3005.033480.663952.464377.944338.09
递延所得税资产(万元)9756.9510336.4510818.2411074.355319.11
其他非流动资产(万元)67.9263.01518.9114056.94150272.47
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)1473649.141432906.531407082.931425119.661295276.60
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)2231893.292150063.252129150.532137193.852111617.04
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)197272.76124031.0795136.57116559.13114858.67
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)605.74546.78605.35486.95549.17
应付职工薪酬(万元)8900.088892.168829.438911.568968.49
应付股利(万元)--------8888.89
应交税费(万元)4891.354109.094511.316677.062189.37
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)13408.3114515.0014651.9013950.3922818.75
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)26609.8727801.9727833.8126021.6923601.35
其他流动负债(万元)1242.47921.52840.88583.03756.27
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)267946.26192069.93162539.40181252.48184636.58
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)542.43542.43542.43542.43542.43
专项应付款(万元)------0.00--
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)9285.209839.2710422.8610872.443253.20
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)36821.0138528.5841010.4044197.849434.18
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)304767.27230598.51203549.80225450.33194070.75
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)1170973.771170973.771170973.771170973.771170973.77
盈余公积(万元)33749.8733749.8733749.8733749.8728339.71
未分配利润(万元)245767.83239415.51246782.14234600.08244840.25
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)31324.4230013.5228776.5927101.0028073.37
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)1927126.021919464.741925600.741911743.521917546.29
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)1927126.021919464.741925600.741911743.521917546.29
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)2231893.292150063.252129150.532137193.852111617.04
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)865.69867.63873.91874.36874.74
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)326.58332.66335.55338.48350.40
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)312912.49262728.40244267.19336962.60309537.70
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)2179.252181.842190.222190.812191.33
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)197272.76124031.0795136.57116559.13114858.67
合同负债(万元)15015.6911252.3510130.148062.6810894.50
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)15237.7119880.6439008.4429450.9527645.73
融出资金(万元)15237.7119880.64------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)85370.4187924.6490591.2392729.5462592.65
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)26666.7927814.2229709.5632444.495288.14
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)1153322.751107233.221077796.041087532.341017051.71
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-282026-04-282025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-292026-04-292025-11-01
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