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南京商旅(600250)资产负债表图
南京商旅(600250)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)39737.3534301.0840862.4045870.3232580.23
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)5515.886022.877000.002000.8310520.82
应收票据(万元)247.45721.04348.83155.91328.29
应收股利(万元)1014.281035.061014.281017.78--
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)16817.8017335.0914938.5815632.2314651.74
其他应收款(万元)2452.472049.571902.501776.46758.17
预付款项(万元)5794.565080.474403.804565.157659.62
存货(万元)4131.374304.124605.654802.375470.15
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)98.0698.06127.64127.64105.89
其他流动资产(万元)610.43677.88634.40625.95852.17
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)75730.8970736.2775020.2775764.4373108.20
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)349.10365.45381.81398.16414.51
长期股权投资(万元)49237.3948870.9648197.7747668.5249586.00
长期应收款(万元)134.64134.64130.13135.13175.33
固定资产(万元)--7667.017947.308217.597572.73
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)251.223.52------
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)19941.1120399.5420859.4021319.2621779.55
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)6370.116370.116370.116370.116505.42
长期待摊费用(万元)4708.854958.365227.375472.455919.76
递延所得税资产(万元)3474.153516.253739.163618.583268.96
其他非流动资产(万元)1764.771763.75242.33241.31877.81
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)102538.35103100.68102350.64102913.67106334.55
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)178269.23173836.96177370.91178678.10179442.74
短期借款(万元)12803.9910304.0011905.129506.899005.38
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)4985.884393.923168.087514.207323.78
应付账款(万元)18143.1418509.9018318.6619671.9416205.19
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----4.2727.53--
应付职工薪酬(万元)1158.80927.77856.322283.76794.24
应付股利(万元)1537.06539.00539.00539.00539.00
应交税费(万元)1054.32987.26906.41663.361547.28
应付利息(万元)------0.00--
其他应付款(万元)6980.166010.136320.635998.115931.23
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)780.66785.88559.901252.041023.58
其他流动负债(万元)268.26192.34279.80343.41439.79
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)50095.5645044.7845486.9449075.8647696.98
长期借款(万元)--------100.00
应付债券(万元)30000.0030000.0030000.0030000.0030000.00
长期应付款(万元)368.95368.95368.95368.95368.95
专项应付款(万元)------0.00--
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)7367.067521.017865.467848.937927.89
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)47783.5448112.2548595.2148708.7549022.93
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)97879.0993157.0394082.1497784.6196719.92
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)27148.7027148.7027148.7026302.6526300.78
盈余公积(万元)10569.6810569.6810569.6810569.6810569.68
未分配利润(万元)19505.5619529.5719347.6118886.1819899.66
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)62615.9762639.9762458.0260930.7962486.46
少数股东权益(万元)17774.1818039.9620830.7419962.7120236.37
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)80390.1480679.9383288.7680893.5082722.83
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)178269.23173836.96177370.91178678.10179442.74
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-25887.11-25887.11-25887.11-25887.11-25343.04
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)17065.2618056.1215287.4115788.1514980.03
合同资产(万元)325.51146.10196.47207.56181.12
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)--------544.07
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)23129.0222903.8221486.7427186.1423528.97
合同负债(万元)3920.342933.593167.751814.615426.51
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)8873.169051.099255.279472.589690.43
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)10047.5310222.2910360.7910490.8710626.10
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)7433.847667.017947.308217.597572.73
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-282026-04-172026-04-172025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-182026-04-182026-10-28
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