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日海智能(002313)资产负债表图
日海智能(002313)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)43484.2017883.1344992.2548292.0425193.23
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)54.7852.8457.3457.3457.87
应收票据(万元)5204.751451.246141.482921.531366.44
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)61925.5759285.1057782.3762756.1076516.03
其他应收款(万元)30599.8530578.6721952.3717047.5516290.74
预付款项(万元)1821.971184.683008.013552.292325.99
存货(万元)67995.5452806.1740768.9533196.6631648.71
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)3301.283266.793284.353250.573165.46
其他流动资产(万元)21473.6020110.6610660.4412041.2911419.68
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)255181.40207718.48210600.94208959.75195802.20
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)993.4131.5231.8132.1132.40
长期股权投资(万元)892.50908.02861.22877.47820.47
长期应收款(万元)8385.979224.3410002.2610823.2011687.25
固定资产(万元)7746.548918.30--9232.8013498.62
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)------0.00--
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)20528.3220070.0021272.4921917.9922877.31
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)996.862335.031642.132130.883123.40
商誉(万元)21557.4821557.4821557.4821557.4822079.71
长期待摊费用(万元)459.58349.96431.48647.93939.37
递延所得税资产(万元)22385.4422415.3423166.5923263.0723233.28
其他非流动资产(万元)18.5018.5018.50335.3718.50
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)91471.9693509.5295899.1597225.54106781.58
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)346653.37301228.00306500.09306185.29302583.77
短期借款(万元)96595.1460656.4175319.8754369.4679513.45
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)------0.00--
应付票据(万元)1084.12--6000.0012000.001753.75
应付账款(万元)123021.38111934.1691634.62107773.94102271.14
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)------0.00--
应付职工薪酬(万元)3538.023244.654752.836037.013517.74
应付股利(万元)------0.00--
应交税费(万元)882.47967.19695.281226.082575.93
应付利息(万元)------0.00--
其他应付款(万元)37902.5039727.0848211.5246963.1840388.62
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)------0.00450.00
一年内到期的非流动负债(万元)41149.2041555.914190.913753.644215.44
其他流动负债(万元)4317.694197.905317.295185.125758.37
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)317623.82272664.27246839.71246343.80245691.15
长期借款(万元)16740.0016740.0046924.0047324.0048182.00
应付债券(万元)------0.00--
长期应付款(万元)------0.00--
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)1689.341738.013385.295414.585556.18
递延所得税负债(万元)973.091006.031038.971071.911204.86
其他非流动负债(万元)------0.00--
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)20199.3820441.0552475.6953995.1856037.96
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)------0.00--
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)337823.20293105.32299315.39300338.98301729.11
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)229341.18229341.18229341.18229341.18205773.41
盈余公积(万元)6034.076034.076034.076034.076034.07
未分配利润(万元)-246024.36-246399.46-246860.39-247846.36-230541.24
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)------0.00--
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)9311.548607.187668.926329.921337.94
少数股东权益(万元)-481.37-484.50-484.22-483.61-483.28
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)8830.178122.687184.705846.31854.66
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)346653.37301228.00306500.09306185.29302583.77
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-17479.35-17808.62-18285.94-18638.98-17368.30
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)67130.3260736.3463923.8565677.6377882.48
合同资产(万元)19319.8721099.2021953.3825844.3927818.04
债权投资(万元)------0.00--
其他债权投资(万元)------0.00--
其他权益工具投资(万元)6035.816035.816035.816035.816386.45
其他非流动金融资产(万元)------0.00--
应付票据及应付账款(万元)124105.50111934.1697634.62119773.94104024.89
合同负债(万元)9133.2910380.9710717.389035.385696.71
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)------0.00--
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)1471.551645.211807.06371.442084.83
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)796.95957.011127.42184.69644.92
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)7746.548918.309072.319232.80--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-142026-04-272026-04-232025-10-26
更新时间2026-10-252026-08-142026-04-282026-04-232025-10-26
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