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武汉控股(600168)现金流量表图
武汉控股(600168)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)204796.28149819.5055560.32242157.01160128.38
收到的税费返还(万元)164.22158.94------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5014.652728.181605.175515.165013.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)209975.15152706.6357165.50247672.17165142.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)156295.4798408.1162079.96219928.38166798.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23271.7215620.338665.7431145.3023424.26
支付的各项税费(万元)11042.398718.234253.3110373.077546.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6868.764185.182306.297246.715643.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)197478.35126931.8677305.31268693.46203412.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12496.8025774.77-20139.81-21021.29-38270.56
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)2000.002000.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.30----21032.5221021.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)234.38234.38234.38--80.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2234.672234.38234.3821032.5221101.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33951.9530134.9129033.9755961.1546717.52
投资支付的现金(万元)------50.1050.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4360.002180.00----1000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38311.9532314.9129033.9757245.6247767.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36077.28-30080.53-28799.60-36213.10-26666.39
吸收投资收到的现金(万元)------199800.0099850.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)587594.01451043.26251668.54872860.56738174.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)587594.01451043.26251668.541072660.56838024.56
偿还债务支付的现金(万元)536619.59401938.10183355.021013704.18806833.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)33826.5623932.8910690.5650441.3541508.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)36.34------40.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)570482.49425870.99194045.581064835.77848382.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17111.5325172.2757622.977824.79-10357.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.29-1.70-0.85-1.24-0.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6471.2420864.818682.71-49410.83-75295.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)109471.11109471.11109471.11158881.95158881.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)102999.87130335.93118153.82109471.1183586.60
净利润(万元)--9950.82--8948.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1306.03------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3037.63--6249.11--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------471.95--
固定资产报废损失(万元)--36467.20--76977.02--
公允价值变动损失(万元)--17.27--18.61--
财务费用(万元)--18889.86--46395.02--
投资损失(万元)---1832.41---3624.04--
递延所得税资产减少(万元)---1634.57---2408.99--
递延所得税负债增加(万元)--466.74--537.75--
存货的减少(万元)--746.12--2651.18--
经营性应收项目的减少(万元)---63108.91---189207.17--
经营性应付项目的增加(万元)--12210.46--15640.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--25774.77------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--130335.93--109471.11--
减:现金的期初余额(万元)--109471.11--158881.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--20864.81------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--8858.10------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--327.08------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-132026-04-282026-03-272025-10-28
更新时间2026-10-292026-08-132026-04-292026-03-272025-10-29
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