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盛剑科技(603324)现金流量表图
盛剑科技(603324)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)74846.4239529.3621368.57107708.9373319.64
收到的税费返还(万元)483.7513.538.991305.421283.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4731.642710.171651.227765.386447.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)80061.8142253.0723028.78116779.7381050.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)50163.6030863.9619517.1086552.1871408.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20992.1114007.405869.5824418.4518265.10
支付的各项税费(万元)3104.802045.511456.416626.965463.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17088.269711.364333.369459.437805.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)91348.7756628.2331176.44127057.02102942.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11286.96-14375.15-8147.67-10277.30-21891.51
收回投资收到的现金(万元)1385.271385.27------
取得投资收益收到的现金(万元)6.166.16------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.690.69--0.350.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5.75--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1397.871392.12--0.350.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7204.396118.835597.4612205.7410775.28
投资支付的现金(万元)2401.231401.231401.23----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------3.98
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9605.637520.066998.6912205.7410779.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8207.76-6127.94-6998.69-12205.39-10778.91
吸收投资收到的现金(万元)------330.40330.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------330.40--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)41924.4739424.4719006.4655793.6139705.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9547.131108.73503.012560.751660.82
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51471.6040533.2019509.4658684.7641697.19
偿还债务支付的现金(万元)25735.7721982.117481.1141520.7522501.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1261.69818.81393.393618.162902.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2140.261619.96205.739027.047164.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29137.7224420.888080.2354165.9632568.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22333.8816112.3211429.244518.809129.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-89.98-90.86-38.50-50.20-21.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2749.18-4481.63-3755.62-18014.09-23562.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22101.9422101.9422101.9440116.0340116.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24851.1217620.3118346.3222101.9416553.33
净利润(万元)---9933.25---1883.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1727.02--346.94--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--294.51--479.79--
长期待摊费用摊销(万元)------297.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.89---179.85--
固定资产报废损失(万元)--3182.08--0.23--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1369.43--2511.93--
投资损失(万元)---6.07--163.81--
递延所得税资产减少(万元)---1144.46---1659.63--
递延所得税负债增加(万元)------228.53--
存货的减少(万元)---12569.75--7691.62--
经营性应收项目的减少(万元)---9684.45--14456.30--
经营性应付项目的增加(万元)--9680.82---39916.33--
其他(万元)--242.74------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---14375.15---10277.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--424.21------
现金的期末余额(万元)--17620.31--22101.94--
减:现金的期初余额(万元)--22101.94--40116.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4481.63---18014.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1644.42--776.40--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--698.36--1534.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-292026-04-232025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-302026-04-232025-10-30
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