中财网 中财网股票行情
顺控发展(003039)现金流量表图
顺控发展(003039)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)154927.6798260.1946946.86196331.41145466.88
收到的税费返还(万元)2687.072114.23705.964391.243381.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4007.741045.72176.187532.103971.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)161622.48101420.1447829.00208254.76152820.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)58960.1238280.9220217.1364597.6052352.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32187.5920700.6311452.5438984.1729933.89
支付的各项税费(万元)21955.6414399.286107.4031524.7220726.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10116.486663.414799.8812817.6211142.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)123219.8480044.2542576.94147924.11114156.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)38402.6521375.905252.0660330.6538663.95
收回投资收到的现金(万元)------485.17--
取得投资收益收到的现金(万元)------0.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)115.7022.010.67357.75148.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)983.76689.74--1877.551005.99
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1099.45711.75232.122720.461154.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22668.1014642.019161.5662271.3549737.66
投资支付的现金(万元)------1601.091574.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1903.59--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34943.7226917.6321437.1865776.0352025.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33844.27-26205.88-21205.06-63055.57-50871.00
吸收投资收到的现金(万元)------212.50212.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------212.50212.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)144513.8259750.0033544.23174556.17137063.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------17450.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)144513.8259750.0033544.23192218.67137276.34
偿还债务支付的现金(万元)113887.3955009.8732173.37114474.7370982.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20683.0119424.961223.0931452.2324531.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------12668.006788.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)694.27493.82--19077.27665.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)135264.6774928.6533624.62165004.2296179.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9249.15-15178.65-80.3927214.4541096.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.10-4.42-4.010.601.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13802.43-20013.05-16037.4124490.1328890.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)84881.7484881.7484881.7460391.6160391.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)98684.1764868.6968844.3384881.7489282.20
净利润(万元)--18722.78--43149.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---674.61--1663.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8562.34--17353.47--
长期待摊费用摊销(万元)------459.61--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---613.34---1583.40--
固定资产报废损失(万元)--11789.93---3.94--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3497.33--7550.01--
投资损失(万元)---76.24--679.59--
递延所得税资产减少(万元)---752.14---814.21--
递延所得税负债增加(万元)---718.65---1421.15--
存货的减少(万元)---707.66---533.04--
经营性应收项目的减少(万元)---19319.62---41838.33--
经营性应付项目的增加(万元)---2205.18--13439.17--
其他(万元)---226.20------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21375.90--60330.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--64868.69--84881.74--
减:现金的期初余额(万元)--84881.74--60391.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---20013.05--24490.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3507.54------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--389.86--814.42--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-242026-04-272026-04-192025-10-26
更新时间2026-10-262026-08-242026-04-272026-04-212026-10-26
↑返回页顶↑

转至顺控发展（003039）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。