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税友股份(603171)现金流量表图
税友股份(603171)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)137992.1480505.4429049.42223451.69130350.60
收到的税费返还(万元)42.1218.461.0416.400.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3723.292741.231044.2312468.026613.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)141757.5683265.1330094.69235936.11136964.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17840.2913066.458750.4540603.1825718.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)113760.2482915.5153022.43139457.92109479.09
支付的各项税费(万元)11479.186750.663245.9710966.567198.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16272.5410337.974038.7819809.0119206.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)159352.25113070.5969057.62210836.67161602.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17594.70-29805.46-38962.9325099.43-24637.47
收回投资收到的现金(万元)17608.0016188.0012598.0063727.76--
取得投资收益收到的现金(万元)160.60157.88153.051302.39698.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11630.843.602.6542.1838.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)866.73105.28------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------49152.76
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30266.1716454.7612753.7065072.3449889.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3765.132576.411397.1317951.3113873.66
投资支付的现金(万元)14154.4614154.467952.2643448.92--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------330.52
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2152.44------32014.07
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20072.0216730.879349.3968771.0446218.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10194.15-276.113404.30-3698.703671.15
吸收投资收到的现金(万元)------140.00140.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)207415.89108874.5548384.68212884.57199440.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)207415.89108874.5548384.68213024.57199580.39
偿还债务支付的现金(万元)190715.8972722.2720669.93212347.48179543.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8730.718369.1383.638901.558673.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1672.511500.75----1490.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)201119.1282592.1520962.04223142.23189707.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6296.7826282.4027422.63-10117.669873.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1103.77-3799.17-8135.9911283.07-11093.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)152329.85152329.85152329.85141046.78141046.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)151226.08148530.68144193.86152329.85129953.64
净利润(万元)--9705.00--13642.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1.79------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3037.69--6588.33--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.91---14.07--
固定资产报废损失(万元)--2251.93--4440.33--
公允价值变动损失(万元)---185.69--300.79--
财务费用(万元)--317.53--899.02--
投资损失(万元)---15.47---2507.12--
递延所得税资产减少(万元)---1024.12--111.18--
递延所得税负债增加(万元)--106.47---39.94--
存货的减少(万元)---149.52--2708.05--
经营性应收项目的减少(万元)---15056.30---4480.12--
经营性应付项目的增加(万元)---30211.02--2992.47--
其他(万元)-------375.57--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---29805.46------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--67344.37--81967.96--
减:现金的期初余额(万元)--81967.96--141046.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)--81186.31------
减:现金等价物的期初余额(万元)--70361.89------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3799.17------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--937.98------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--471.41------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-202026-04-232026-04-232025-11-01
更新时间2026-10-232026-08-202026-04-232026-04-232025-11-01
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