中财网 中财网股票行情
水晶光电(002273)现金流量表图
水晶光电(002273)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)545314.36364226.67192623.83650269.30478399.53
收到的税费返还(万元)22634.7116862.849438.5318349.1016678.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21264.3216485.148552.4520880.6929860.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)589213.38397574.65210614.81689499.09524938.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)320671.85209975.52106730.93385476.28301480.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)126422.2584195.2444464.78127514.0196827.72
支付的各项税费(万元)21882.1516161.258596.4426027.6420016.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27958.9915139.258877.0515767.0824198.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)496935.26325471.26168669.20554785.01442524.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)92278.1372103.3941945.61134714.0882414.83
收回投资收到的现金(万元)4148.194015.22--6908.28637.41
取得投资收益收到的现金(万元)2278.821229.96858.861677.682409.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)682.26520.714.008799.783667.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00--27.51--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)214680.21185337.83--121062.57227091.35
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)221789.47191103.7256562.86138475.82233805.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)113700.2787512.7454004.7574668.6867118.46
投资支付的现金(万元)31.420.00--787.30831.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------28073.7127873.71
质押贷款净增加额(万元)0.000.00----0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)216840.32193674.32--201721.53246098.18
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)330572.01281187.05162185.09305251.23341922.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-108782.54-90083.33-105622.23-166775.41-108116.33
吸收投资收到的现金(万元)18065.9718065.9717705.97503.50500.81
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)360.00360.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)67948.0559547.2345236.2036746.9331111.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)824.81824.81--884.160.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)86838.8378438.0162942.1738134.5931612.67
偿还债务支付的现金(万元)15061.956837.734206.6038758.3524554.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)45626.2430200.50137.2841804.7141535.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1893.081893.08--262.27--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)902.67463.65--1287.38742.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)61590.8637501.894551.3581850.4466831.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)25247.9740936.1258390.81-43715.85-35219.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3112.87-2138.08-1283.43-4430.49673.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5630.6920818.10-6569.24-80207.67-60247.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)109734.89109734.89109734.89189942.55189942.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)115365.58130552.98103165.65109734.89129695.49
净利润(万元)--51016.82--117017.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---633.68--8791.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1278.28--1915.96--
长期待摊费用摊销(万元)------3215.34--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--29.24---2572.41--
固定资产报废损失(万元)--28218.97--173.98--
公允价值变动损失(万元)---57.30--126.79--
财务费用(万元)--617.53---1697.80--
投资损失(万元)---2541.95---9347.53--
递延所得税资产减少(万元)--303.71---345.26--
递延所得税负债增加(万元)--188.78---624.89--
存货的减少(万元)---9951.47---11013.96--
经营性应收项目的减少(万元)--10591.25---44308.46--
经营性应付项目的增加(万元)---12609.85--19398.56--
其他(万元)--4282.35------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--72103.39--134714.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--130552.98--109734.89--
减:现金的期初余额(万元)--109734.89--189942.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--20818.10---80207.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--480.26--719.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-232026-04-232026-04-172025-10-27
更新时间2026-10-272026-08-232026-04-232026-04-182025-10-28
↑返回页顶↑

转至水晶光电（002273）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。