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中体产业(600158)现金流量表图
中体产业(600158)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)136607.4586380.9228431.22225074.16148436.42
收到的税费返还(万元)7159.076938.439.85422.04179.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)33232.2329084.0918116.2236440.3024388.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)176998.75122403.4446557.30261936.50173004.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)95316.3962172.0432080.88150924.72103452.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39765.0127250.0015389.8452983.7842282.87
支付的各项税费(万元)44486.4241412.4632227.8516340.2312110.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20494.079036.684870.4527250.9319284.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)200061.89139871.1884569.01247499.67177130.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-23063.14-17467.74-38011.7114436.82-4126.20
收回投资收到的现金(万元)7896.407776.405776.40100.00100.00
取得投资收益收到的现金(万元)2506.552022.1124.655528.175385.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)47.5731.9131.5065.7841.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------379.35
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10450.539830.425832.556072.765906.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3096.201685.88968.195688.283275.88
投资支付的现金(万元)11923.61788.382664.4610240.061903.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15019.822474.253632.6515928.335179.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4569.297356.162199.90-9855.58726.61
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6800.003200.003200.005400.005400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6800.003200.003200.005400.005400.00
偿还债务支付的现金(万元)6400.006400.005400.003600.003500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2937.202728.802328.789047.034100.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2472.322424.272356.006472.67--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2529.011726.23----2423.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11866.2110855.038719.9815527.4910024.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5066.21-7655.03-5519.98-10127.49-4624.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-77.43-55.92-26.75-32.55-15.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32776.06-17822.53-41358.54-5578.79-8039.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)198810.44198810.44198810.44204389.23204389.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)166034.38180987.91157451.90198810.44196349.74
净利润(万元)--1136.63---20094.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6.27------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--200.75--420.63--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---13.16---20.40--
固定资产报废损失(万元)--2802.60--6140.19--
公允价值变动损失(万元)-------12.96--
财务费用(万元)--467.76--1357.41--
投资损失(万元)---981.19---3377.17--
递延所得税资产减少(万元)--8863.35---2368.24--
递延所得税负债增加(万元)---303.28--281.68--
存货的减少(万元)---10163.84---5888.92--
经营性应收项目的减少(万元)--8205.50---14249.08--
经营性应付项目的增加(万元)---34587.93--19502.20--
其他(万元)--2379.27---2129.48--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---17467.74------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--180987.91--198810.44--
减:现金的期初余额(万元)--198810.44--204389.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---17822.53------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--555.71------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1402.38------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-292026-04-292025-10-24
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-292026-04-292025-10-26
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