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华升股份(600156)现金流量表图
华升股份(600156)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)48305.5133810.8517162.4983907.3466783.31
收到的税费返还(万元)3047.272510.600.559466.178489.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)997.37652.58260.102498.271400.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52350.1536974.0317423.1495871.7776673.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47545.1333473.2418867.6284345.1672310.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8511.236163.553605.4210875.017996.95
支付的各项税费(万元)1488.181071.74469.841609.071208.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2686.771846.881151.573718.482849.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60231.3142555.4124094.45100547.7184365.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7881.16-5581.38-6671.31-4675.94-7691.84
收回投资收到的现金(万元)5031.883031.882000.006922.556717.15
取得投资收益收到的现金(万元)456.32242.60192.004907.704846.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2248.401336.41412.99-182.310.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7736.594610.892604.9911647.9411563.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)578.29446.03389.041168.46862.99
投资支付的现金(万元)1031.881031.881031.881500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.330.33----186.21
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1610.501478.241420.922668.461049.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6126.103132.641184.078979.4810514.49
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9760.005000.002500.008240.008030.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------17.0018.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9760.005000.002500.008257.008048.00
偿还债务支付的现金(万元)6175.493253.491062.009860.008729.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)855.73683.15138.111050.29959.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------16.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7031.223936.641200.1110910.299705.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2728.781063.361299.89-2653.29-1657.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------49.10--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)973.72-1385.38-4187.341699.351165.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12323.5212323.5212323.5210624.1710624.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13297.2310938.138136.1712323.5211789.54
净利润(万元)---2676.42---4216.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---214.00--57.12--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--181.79--378.06--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1033.24---13.38--
固定资产报废损失(万元)--752.15--1790.02--
公允价值变动损失(万元)-------1107.56--
财务费用(万元)--12.25--689.35--
投资损失(万元)---116.90---1473.90--
递延所得税资产减少(万元)--10.31---4.26--
递延所得税负债增加(万元)-------494.34--
存货的减少(万元)--522.18---600.18--
经营性应收项目的减少(万元)---171.84--637.86--
经营性应付项目的增加(万元)---2870.72---416.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5581.38---4675.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10938.13--12323.52--
减:现金的期初余额(万元)--12323.52--10624.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1385.38--1699.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1.65--63.47--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------18.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-272026-04-272026-03-132025-10-27
更新时间2026-10-272026-08-272026-04-282026-03-132025-10-28
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