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同力天启(605286)现金流量表图
同力天启(605286)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)167300.92114115.76101443.79236587.13236116.03
收到的税费返还(万元)19.4714.653.361048.611050.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1115.15672.60162.25863.7829127.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)168435.54114803.02101609.40238499.51266294.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)138311.18100034.4270593.55198703.78198599.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19268.4813961.908101.2724419.1618676.68
支付的各项税费(万元)13019.2710306.032738.0018115.8213054.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10812.342589.15388.836263.7733985.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)181411.27126891.5081821.65247502.53264317.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12975.72-12088.4819787.75-9003.021977.17
收回投资收到的现金(万元)2492.25992.25995.511567.58--
取得投资收益收到的现金(万元)155.5291.0531.78301.69221.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)385.95306.1023.8952.93106.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)94119.0063937.4335900.00152536.00117441.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)97152.7365326.8336951.17154458.19117768.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)104843.4874203.881221.0637231.828523.70
投资支付的现金(万元)200.00200.00--8550.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)116159.0077800.0049200.00152027.59129401.96
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)221202.48152203.8850421.06197809.41137925.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-124049.75-86877.04-13469.88-43351.21-20156.92
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)207780.63172623.3878154.74134553.2121180.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)18723.1912723.1912723.191800.0046730.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)226503.83185346.5890877.94136353.2167910.24
偿还债务支付的现金(万元)96326.3893722.1123671.0768732.4040477.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3904.202605.85217.7210847.628153.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------5880.10--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8152.508135.008117.502116.9011986.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)108383.09104462.9732006.2981696.9260618.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)118120.7480883.6158871.6554656.297291.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-93.82-83.4045.93-63.11-0.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18998.55-18165.3365235.452238.95-10887.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50473.1950473.1950473.1948234.2452643.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31474.6432307.86115708.6450473.1941755.74
净利润(万元)--1377.36--32981.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--46.45--667.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--505.73--786.92--
长期待摊费用摊销(万元)------297.18--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--137.86---9.23--
固定资产报废损失(万元)--4230.17--40.46--
公允价值变动损失(万元)-------5.67--
财务费用(万元)--922.48--1965.56--
投资损失(万元)---85.36---30903.44--
递延所得税资产减少(万元)---462.26---590.51--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---3780.59--11557.64--
经营性应收项目的减少(万元)--18539.67---18470.48--
经营性应付项目的增加(万元)---34269.44---22275.46--
其他(万元)--437.57------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---12088.48---9003.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32307.86--50473.19--
减:现金的期初余额(万元)--50473.19--48234.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18165.33--2238.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--129.79--7188.64--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-292026-04-082025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-252026-04-302026-04-102025-10-30
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