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华创云信(600155)现金流量表图
华创云信(600155)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50638.8234816.19------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)258718.39--72952.44322995.37228375.31
处置交易性金融资产净增加额(万元)------44833.54--
回购业务资金净增加额(万元)576771.21--338048.32--83809.99
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)48698.8325597.814606.47173285.4739162.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1595472.101271881.79622234.44845201.81584928.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)156198.21111539.0070808.24208645.99164448.88
支付的各项税费(万元)49606.3533244.3210645.7457584.4246101.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2430.0024710.0035000.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)45441.11--13422.7956756.3339186.58
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)157229.7262492.8830142.09308229.37234267.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1002312.731010544.34439318.311057940.68735750.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)593159.37261337.45182916.13-212738.87-150821.70
收回投资收到的现金(万元)111499.0582628.5047986.38254398.29221774.43
取得投资收益收到的现金(万元)1728.741557.12905.102131.541904.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.080.250.305.333.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------400.00400.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)113231.8784185.8748891.77256935.16224082.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10744.006568.523424.8416152.599828.83
投资支付的现金(万元)103617.9890208.9852120.00230520.04222184.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)195.77--4.6520.7120.71
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)116106.9198331.3255549.49246693.34232033.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2875.04-14145.45-6657.7210241.82-7950.65
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)445000.00--60000.00715000.00415000.00
取得借款收到的现金(万元)30187.6025928.9213000.0050606.2043229.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----3921.43--3223.99
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)475187.60240928.9276921.43765606.20461453.89
偿还债务支付的现金(万元)482935.79199241.8076492.17447533.76284175.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34645.3422724.026708.2837980.5031643.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15561.29--3153.0111635.459082.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)533142.42227454.0486353.46497149.71324901.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-57954.8213474.88-9432.03268456.49136552.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-88.73-54.3623.70-99.06-38.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)532240.78260612.53166850.0865860.39-22257.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1488173.381488173.381488173.381422313.001422313.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2020414.161748785.911655023.471488173.381400055.04
净利润(万元)--15787.81--2832.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3233.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5324.91--10647.03--
长期待摊费用摊销(万元)------1749.23--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---14.59---52.90--
固定资产报废损失(万元)--3358.80--22.50--
公允价值变动损失(万元)---16384.63--1.11--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---1243.42---5121.37--
递延所得税资产减少(万元)--977.66--1543.59--
递延所得税负债增加(万元)--3944.54---1287.91--
存货的减少(万元)---6699.63---4387.76--
经营性应收项目的减少(万元)---243878.96---39646.86--
经营性应付项目的增加(万元)--1093094.78---262296.44--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------212738.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1748785.91--1488173.38--
减:现金的期初余额(万元)--1488173.38--1422313.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------65860.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)551276.75--186656.38218086.56175440.46
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------12307.55--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------8212.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-302026-04-292026-04-272025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-302026-04-302026-04-282025-11-01
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