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航天机电(600151)现金流量表图
航天机电(600151)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)206508.04136575.7867838.64379149.37287377.27
收到的税费返还(万元)2418.711680.17980.809537.447879.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7534.305839.211268.483356.792442.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)216461.05144095.1670087.92392043.60297698.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)142120.6298562.9453123.03241229.66183750.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38750.7626653.3214189.1259024.5742734.40
支付的各项税费(万元)13471.759466.184363.1513684.2910162.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11381.417004.284447.6520846.5215217.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)205724.54141686.7276122.95334785.04251864.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10736.512408.43-6035.0357258.5645834.07
收回投资收到的现金(万元)------916.36916.36
取得投资收益收到的现金(万元)347.55----121.5250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)69.7437.603.5846.3421.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)417.3037.603.581084.23987.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1282.81785.69472.692175.881438.00
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1282.81785.69472.692175.881438.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-865.51-748.09-469.12-1091.65-450.49
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37523.5628821.9110978.09108445.2183313.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4.03----342.98173.35
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37527.5928821.9110978.09108788.1983486.83
偿还债务支付的现金(万元)46696.1534555.6512629.12155540.78126528.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1891.671283.85640.554060.503337.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------6.39--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4582.462838.651560.118836.775719.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)53170.2938678.1514829.78168438.06135584.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15642.69-9856.24-3851.69-59649.87-52097.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1195.55-1336.72-628.583122.863717.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6967.25-9532.62-10984.42-360.10-2996.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)126292.47126292.47126292.47126652.57126652.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)119325.22116759.85115308.05126292.47123656.39
净利润(万元)---2203.93---47302.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--61.53--44247.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--465.16--1282.26--
长期待摊费用摊销(万元)------3532.45--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---46.80---36.18--
固定资产报废损失(万元)--9437.85--2.79--
公允价值变动损失(万元)--24.41---128.66--
财务费用(万元)--1721.13---990.57--
投资损失(万元)---1093.37---621.56--
递延所得税资产减少(万元)---699.97--579.08--
递延所得税负债增加(万元)---195.09---180.37--
存货的减少(万元)--2413.72--11279.91--
经营性应收项目的减少(万元)--1924.34--66850.93--
经营性应付项目的增加(万元)---17331.38---47755.72--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2408.43--57258.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--116759.85--126292.47--
减:现金的期初余额(万元)--126292.47--126652.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9532.62---360.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4383.67---1888.15--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2771.97--6291.08--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-282026-03-262025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-252026-04-292026-03-272025-11-01
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