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前沿生物(688221)现金流量表图
前沿生物(688221)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39743.6838030.3032799.9511228.138279.34
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1404.49159.1487.96741.03619.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41148.1838189.4432887.9111969.168899.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2727.261753.061027.334725.902561.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9147.076001.003552.2910588.628077.17
支付的各项税费(万元)274.42186.0289.30321.51238.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16350.2912160.466431.0118991.9713201.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28499.0420100.5411099.9334627.9924078.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12649.1418088.9021787.98-22658.83-15178.96
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1001.39697.55404.081222.231020.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)139.15139.140.033.402.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------2747.341512.87
收到其他与投资活动有关的现金(万元)186042.60--64770.00297338.75245382.81
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)187183.14135028.9965174.11301311.72247919.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)727.29332.27221.452986.422607.57
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)198362.22--91006.64281057.00239767.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)199089.51131384.4991228.09284043.42242374.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11906.373644.50-26053.9817268.315544.83
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25165.8824225.8814225.8836185.0028955.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25165.8824225.8814225.8836185.0028955.99
偿还债务支付的现金(万元)28230.8322864.187801.7836262.3832347.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)787.05565.74197.37819.37630.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)252.75--228.991545.541500.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29270.6323676.738228.1538627.2934477.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4104.75549.155997.73-2442.29-5521.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-32.945.72-6.02-4.74-2.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3394.9222288.261725.70-7837.56-15158.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17034.4417034.4417034.4424872.0024872.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13639.5139322.7018760.1417034.449713.65
净利润(万元)--14892.96---26805.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------286.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1070.66--2161.63--
长期待摊费用摊销(万元)------59.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---70.95--2.67--
固定资产报废损失(万元)--1296.71--0.18--
公允价值变动损失(万元)---421.14--54.67--
财务费用(万元)--398.49--862.56--
投资损失(万元)---769.19--106.30--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--233.15---1911.32--
经营性应收项目的减少(万元)--950.38---2787.23--
经营性应付项目的增加(万元)---716.94--583.13--
其他(万元)--799.33------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------22658.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39322.70--17034.44--
减:现金的期初余额(万元)--17034.44--24872.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------7837.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2228.69--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------69.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-302026-04-272026-04-272025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-302026-04-272026-04-272025-11-01
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