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ST明诚(600136)现金流量表图
ST明诚(600136)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33606.8621608.6911655.1550828.7433470.86
收到的税费返还(万元)0.140.140.14--1.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5426.754416.081540.441653.456106.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39033.7526024.9013195.7252482.1939579.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28971.7021161.2111369.7439438.6836059.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7312.325209.323183.809870.645389.75
支付的各项税费(万元)1532.981035.78528.063144.652473.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7645.834438.412280.942594.656346.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45462.8331844.7317362.5455048.6150269.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6429.08-5819.83-4166.82-2566.42-10690.14
收回投资收到的现金(万元)923.00471.00253.92----
取得投资收益收到的现金(万元)------230.90--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------33.7733.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)923.00471.00253.92264.6733.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)325.49226.94193.641225.53416.72
投资支付的现金(万元)80.0080.0080.002230.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1216.09925.37
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)405.49306.94273.644671.621342.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)517.51164.06-19.72-4406.95-1308.31
吸收投资收到的现金(万元)--------127.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000.002500.002366.975710.009860.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------22.10
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3000.002500.002366.975710.0010010.96
偿还债务支付的现金(万元)3500.003000.002366.972720.077268.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)111.5978.7940.691265.63906.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------843.75--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)896.82252.05--2311.20223.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4508.413330.842407.666296.918397.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1508.41-830.84-40.69-586.911613.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7419.98-6486.60-4227.23-7560.27-10385.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16940.1216940.1216940.1224500.3924500.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9520.1410453.5112712.8816940.1214114.94
净利润(万元)--57.18---999.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---25.61--485.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11.82--27.42--
长期待摊费用摊销(万元)------1300.39--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---538.70---735.56--
固定资产报废损失(万元)--346.35------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--325.74--1051.18--
投资损失(万元)---75.90--68.00--
递延所得税资产减少(万元)------103.20--
递延所得税负债增加(万元)-------672.67--
存货的减少(万元)---1508.33---1035.12--
经营性应收项目的减少(万元)---4658.01---8839.99--
经营性应付项目的增加(万元)---1674.04--3532.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5819.83---2566.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10453.51--16940.12--
减:现金的期初余额(万元)--16940.12--24500.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6486.60---7560.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--429.25--638.36--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--859.79--1900.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-232026-04-232025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-252026-04-232026-04-232025-11-01
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