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金龙鱼(300999)现金流量表图
金龙鱼(300999)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20567477.9013031960.306960086.4026453430.3019785112.70
收到的税费返还(万元)22897.4016208.307712.7038077.8028926.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)159422.80141375.5034756.20215381.40153795.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20749798.1013189544.107002555.3026706889.5019967834.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17764907.7011915143.705870251.1023038757.4015618380.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)680215.50478058.50281797.10829539.70636153.90
支付的各项税费(万元)246521.50189234.4080560.90425463.60309958.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)795918.80507033.00353443.80868631.10643667.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19487563.5013089469.606586052.9025162391.8017208159.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1262234.60100074.50416502.401544497.702759675.10
收回投资收到的现金(万元)3269468.702545735.50961928.608864285.905830797.00
取得投资收益收到的现金(万元)115040.9056575.5069647.10276530.00227789.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17027.9014985.1011709.006192.605958.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)250144.00169613.6034008.5048874.50149698.40
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3651681.502786909.701077293.209195883.006214242.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)300124.30209083.80129073.80478918.40360444.20
投资支付的现金(万元)4100730.403120193.901308793.609910417.308056421.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)679.50----29150.3029150.30
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)123853.8082367.5082367.50296317.20168365.40
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4525388.003411645.201520234.9010714803.208614381.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-873706.50-624735.50-442941.70-1518920.20-2400138.80
吸收投资收到的现金(万元)3154.102460.101470.006965.303225.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3154.102460.101470.006965.30--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8810801.908702552.603015303.7015692108.609055399.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)133273.50114029.2056170.10696255.50583306.90
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8947229.508819041.903072943.8016395329.409641932.10
偿还债务支付的现金(万元)8931181.208063575.903015208.6016490040.309361335.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)234480.10197520.1034164.90254615.00238620.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2184.40276.00276.0012076.30--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)58923.3035557.0025434.80119860.6070815.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9224584.608296653.003074808.3016864515.909670771.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-277355.10522388.90-1864.50-469186.50-28839.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5567.10-4099.403785.40-8666.70-6667.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)105605.90-6371.50-24518.40-452275.70324029.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1384949.101384949.101384949.101837224.801837224.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1490555.001378577.601360430.701384949.102161254.60
净利润(万元)--238122.20--337946.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---15220.60--21101.70--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8303.50--17505.60--
长期待摊费用摊销(万元)------14887.30--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---824.40--1259.30--
固定资产报废损失(万元)--200784.20--2366.70--
公允价值变动损失(万元)---26302.30---35031.60--
财务费用(万元)--20756.90--55777.80--
投资损失(万元)---56115.40---86622.80--
递延所得税资产减少(万元)---2032.80--6281.00--
递延所得税负债增加(万元)--14124.00---13844.10--
存货的减少(万元)--138456.20---96484.60--
经营性应收项目的减少(万元)---202023.00---135428.50--
经营性应付项目的增加(万元)---239876.00--1029694.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--100074.50--1544497.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1378577.60--1384949.10--
减:现金的期初余额(万元)--1384949.10--1837224.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6371.50---452275.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1083.00--31.90--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4962.40--8934.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-122026-04-292026-04-172025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-122026-04-302026-04-182025-11-01
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