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浙江东方(600120)现金流量表图
浙江东方(600120)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20375.0810604.299818.7113615.4518354.41
收到的税费返还(万元)295.62213.2474.60489.08342.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)116990.2875824.0935758.63--95034.43
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----24438.68----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)324133.77244231.46------
收到再保业务现金净额(万元)-0.08-0.08------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2539460.451625837.96700287.112376646.161603648.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2976255.111931710.95961167.402991760.192091799.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13163.178736.9617100.1212969.1917961.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49104.3036048.3823054.7666221.3747615.68
支付的各项税费(万元)33851.2521517.378297.9727151.3520144.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)57216.7442688.4762127.40--187101.08
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)54083.8235745.3113507.64--47130.99
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)56430.7337293.82------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2429971.081571900.89804746.922357829.381595609.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2695982.421755622.35954784.012911866.161896407.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)280272.69176088.616383.3979894.03195392.16
收回投资收到的现金(万元)2384330.751410218.24516148.182176323.771508355.65
取得投资收益收到的现金(万元)72509.9153792.3213352.9596325.6191907.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.847.040.1671.2048.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1480.651480.651380.65--15.04
收到其他与投资活动有关的现金(万元)61467.053522.178690.00--3161.51
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2519804.201469020.43539571.932272735.611603488.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2243.751096.49121.577920.722550.48
投资支付的现金(万元)2870399.991567194.04681656.862743372.152061899.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----743.03--394.66
支付其他与投资活动有关的现金(万元)832.39142469.71371.96--40.24
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2873476.141710760.23682150.392751383.622064490.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-353671.94-241739.81-142578.46-478648.00-461002.40
吸收投资收到的现金(万元)199903.30199900.00200000.00280.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3.30----200.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)633642.47411421.15231057.461066239.37774204.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)240314.73161401.1491272.59--191140.14
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1073860.51772722.29522330.051455053.31965344.79
偿还债务支付的现金(万元)649558.49436438.04238567.23711366.21501147.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)38733.6938772.6720291.4942533.8139057.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)792.89792.89--584.09569.83
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)133869.5986214.2325999.31--44691.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)822161.77561424.94284858.03954634.38584896.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)251698.73211297.35237472.02500418.94380448.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-27.65-26.53-16.88-26.75-12.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)178271.84145619.63101260.07101638.22114825.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)652306.25652306.25652306.25550668.03550668.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)830578.09797925.87753566.32652306.25665493.54
净利润(万元)--98134.08--97525.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2631.70--13111.37--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.51--62.23--
固定资产报废损失(万元)--2571.99--5223.30--
公允价值变动损失(万元)---35201.03---28005.82--
财务费用(万元)--8128.95--14306.77--
投资损失(万元)---101049.34---148293.87--
递延所得税资产减少(万元)---1103.12---2902.47--
递延所得税负债增加(万元)--10565.68--968.24--
存货的减少(万元)--20119.13---49420.43--
经营性应收项目的减少(万元)---216953.09---76578.95--
经营性应付项目的增加(万元)--363131.62--245301.20--
其他(万元)--24638.77---7405.63--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--176088.61------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--797925.87--652306.25--
减:现金的期初余额(万元)--652306.25--550668.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--145619.63------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)-25000.00-25000.00-25000.00--25000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---913.30------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--991.61------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-172026-04-292026-04-182025-10-28
更新时间2026-10-302026-08-172026-04-302026-04-182026-10-30
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