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三峡水利(600116)现金流量表图
三峡水利(600116)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)708806.78456259.83208516.79976198.77704975.79
收到的税费返还(万元)1765.111717.091717.09999.51999.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20580.4215532.747954.5640546.6830314.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)731152.31473509.66218188.441017744.96736289.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)434990.20272046.50180142.23694168.17529031.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)65517.5648291.2327947.1083907.1062804.59
支付的各项税费(万元)48371.9431360.2513112.2548137.8931643.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34625.0221241.8312408.1351901.2636159.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)583504.73372939.81233609.72878114.43659639.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)147647.59100569.86-15421.28139630.5376650.48
收回投资收到的现金(万元)38864.8432197.6891.13219121.55194229.60
取得投资收益收到的现金(万元)6983.975718.86199.6113570.2211461.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18417.5616931.881752.666753.932453.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4.404.40------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)64270.7654852.822043.41239445.70208144.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33632.1825284.9112223.57149390.86107460.05
投资支付的现金(万元)20080.6020050.0020000.0092150.9681249.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5.680.64------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)53718.4645335.5532223.57241541.82188709.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10552.309517.27-30180.17-2096.1219435.06
吸收投资收到的现金(万元)14321.00245.00245.00600.70600.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)14321.00245.00245.00600.70--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)235903.00231013.00194117.00783649.72743520.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3000.00850.00----600.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)253224.00232108.00196162.00829500.42744721.13
偿还债务支付的现金(万元)417000.75323743.13210594.02850198.53697951.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)47776.7620080.4814843.1244643.3736668.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2199.301194.561194.56722.38--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12182.785199.05----3716.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)476960.29349022.67225730.88901184.36738337.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-223736.29-116914.67-29568.88-71683.946384.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-65536.41-6827.54-75170.3365850.47102469.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)210003.79210003.79210003.79144153.32144153.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)144467.38203176.25134833.46210003.79246622.93
净利润(万元)--39606.09--41690.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1279.24------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10489.52--8659.70--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2899.97---2857.69--
固定资产报废损失(万元)--40437.28--76033.84--
公允价值变动损失(万元)--780.45---4930.24--
财务费用(万元)--12276.47--24079.57--
投资损失(万元)---7402.87---29896.78--
递延所得税资产减少(万元)---242.30--1337.97--
递延所得税负债增加(万元)---703.25---933.77--
存货的减少(万元)--23827.56--1939.19--
经营性应收项目的减少(万元)---32439.70--12159.79--
经营性应付项目的增加(万元)--11007.97---17509.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--100569.86------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--200.00------
现金的期末余额(万元)--203176.25--210003.79--
减:现金的期初余额(万元)--210003.79--144153.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6827.54------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2747.89------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--321.95------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-202026-04-232026-04-232025-10-27
更新时间2026-10-272026-08-202026-04-232026-04-232025-10-28
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